JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Как торгуют крупные игроки

Приветствую, друзья трейдеры!!! Рад видеть вас на моем сайте Tevola.ru. Еще раз поздравляю всех, с наступившим Новым годом. Праздники заканчиваются, пора приступать к великим делам.

Была у меня в загашнике одна книга: Ларри Вильямса. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Очень занимательная книжка, советую прочитать ее абсолютно всем.

Многое из нее мне было известно, но некоторые факты, заставили призадуматься: "Почему именно так, а не иначе?".

Как раз об одной из таких мыслей, и хочу написать сегодняшнюю статью.

Постараюсь обосновать свою мысль, почему большие деньги всегда победят или другими словами богачи всегда будут зарабатывать, а бедные всегда будут проигрывать.

Думаю всем давно известно, что горизонтальные каналы (иначе флет) создаются не с пустого места. И хотя во многих книгах пишут, раз цена флетит, то трейдеру в это время делать нечего, мол ничего существенного там не происходит и просто напросто рынок пришел к консенсусу.

Ничего подобного, любой флет очень важен.

Горизонтальный канал (флет) - это (1) борьба двух крупных игроков (продавца с покупателем), или (2) накопление нужного объема по интересующей цене.

Что происходит во флете?

Не помню в какой из статей, при анализе рынка , упоминал слово "консолидация". Это слово очень часто применяется в трейдинге, как раз то в моменты флета. Буквально, оно означает — укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели, слияние двух или нескольких фирм, компаний.

Понимаете к чему клоню? 

Укрепление чего либо - вроде как создание уровня поддержки / сопротивления.

Объединение, сплочение отдельных лиц - все равно что вход в рынок по лучшей средней цене, ну и тд.

Выходит, что именно подобные консолидации (наторговки) очень важны для трейдера, именно здесь решается судьба дальнейшего движения. Трейдеру остается самая малость, а именно, понять кто победил.

Для того чтобы понять кто победил, требуется разобраться что вообще происходит внутри флета?

На рынке действует эллементарный закон рынка: "Чем больше товара, тем он дешевле, чем меньше товара тем он дороже".

Понятное дело, что для торговли валютой или любым другим инструментом, подобное сравнение не совсем уместно, но я долго думал об этом и пришел к единственному мнению, что нужно немного включить воображение и представить, что представленный выше тезис, верен.

Что имеется ввиду? 

С товарами вроде как все ясно. Предположим ситуация происходит на рынке, где по немыслимой причине, есть 10 продавцов, торгующие картошкой. Иными словами, есть предложение, но нет спроса.

Чтобы продать свой товар, продавцу требуется сбросить цену для привлечения покупателя (это понятно всем). Предположим десятый продавец решил стать монополистом и скупил всю картошку на рынке по дешевой цене.

Теперь есть, монополист, владеющей всей картошкой. В этом случае, десятый продавец картошкой, завысит цену, тк на рынке появился спрос, но уменьшилось предложение. И чем дольше будет спрос, тем выше будет цена. При уменьшении спроса, цена будет падать.

Выходит, пока десятый продавец покупал товар, цена на следующую покупку возрастала, как только он начал продавать купленный товар, цена на картошку снижалась.

Спрос и предложение

Агась... Теперь перенесемся на валютный рынок (или любой другой, forex, фьючерсы, акции, облигации).

Выходит, как только трейдер совершает операцию по покупке фьючерса (к примеру фьючерс на euro 6Е), то цена этого фьючерса растет. При продаже фьючерса, цена падает.

Это все теория, настало время тоже самое определить на графике.

Как трейдеры ведут себя во флете Рис. 1. Снизу цену покупают, сверху цену продают.

Важно!! Имеется ввиду, что на рынке присутствует два игрока. Одному нужно собрать позицию на продажу и он постоянно продает, второму нужно собрать позицию на покупку и он постоянно покупает. Ни одни ни второй, открытые позиции не закрывают.

То есть получается, внизу консолидации цену покупают в надежде что она пойдет еще выше. Как только цена доходит до верхней границы, активизируются продавцы, которые начинают продавать фьючерс тем самым опуская цену ниже.

Переходим к самому интересному. До какой поры будет продолжаться консолидация?

Уверен, вы уже знаете ответ. 

Именно до того момента, пока у одного из игроков, не закончатся деньги. Как только у одного из них закончатся деньги, подойдя в очередной раз к границе консолидации, некому будет остановить движение, что повлечет выход из флета (консолидации) и дальнейшего движения в сторону победителя.

Почему при выходе из консолидации, происходит импульс?

С консолидацией (флетом) разобрались. Но почему же при выходе из нее, цена начинает резкое движение (импульс)?

Все дело в стопах.

Этот нюанс не доставит проблем трейдерам торгующим фьючерсам, тк они знают, что при торговле фьючерсами, не существуют стоп приказов. Все открытые сделки закрываются обратными ордерами (об этом упоминал в статье NinjaTrader | Торговля с помощью Dynamic SuperDOM).

Все мы уже опытные трейдеры и понимаем, торговать без stop loss`ов, это путь к сливу.

Ответьте себе на вопрос, если бы вы продавали глядя на рисунок 2, где бы вы поставили свой stop loss?

Продавая фьючерс, где бы вы поставили stop loss

Рис. 2. Где будет ваш stop loss?

На 100% могу сказать, что ваш стоп будет установлен выше консолидации. И это правильно.

Ваши стопы для продажи

Рис. 3. Установка стопов.

Значит, раз вы поставили стоп выше консолидации, то и другие трейдеры, поставят стоп там же. Не важен уровень, важно что ваш стоп будет располагаться где то выше нынешней консолидации.

Что же произойдет, когда рынок коснется вашего стопа? а вы помните, что установленный вами стоп, это ни что иное как ордер Buy Stop, то есть ордер на покупку, а любая покупка, это толчок цены вверх.

Движение по стопам

Рис. 4. Рынок прошелся по вашим стопам.

Вот и выходит, как только деньги у продавца заканчиваются, рынок начинает двигаться по направлению к его стопам, достигнув которых, происходит импульс и дальнейшее движение вверх.

Заключение

В данной статье изложено исключительно мое мнение, как обстоят дела на рынке. 

В примере, который предложен в статье, речь идет о умных трейдерах, которые действуют правильно: внизу консолидации покупают, вверху продают. Новички, в подобных случая торгуют совсем иначе, делая все наоборот, но об этом будет рассказано в других статьях.

Поможет ли эта информация в вашей торговле? Честно признаться не знаю, но главное, это понимание рынка, остальное дело наживное.

Полистайте историю любых инструментов, посмотрите как именно создавались и происходили выходы из консолидаций, и думаю многие вопросы отпадут сами собой.

Удачи в торговле.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Комментарии   

0 Filipp 21.02.2015 17:31
А как понять в какую сторону будет выход? Чтоб не купить перед выходом вниз или не продать перед выходом вверх.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 21.02.2015 22:39
Цитирую Filipp:
А как понять в какую сторону будет выход? Чтоб не купить перед выходом вниз или не продать перед выходом вверх.
изучайте сигналы, анализируйте, включайте голову. крупный игрок оставляет свои шаги, их нужно научиться распознавать.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Виртуальные сервера от MyForexVPS

OneTwoTrip

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники