JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Анализ валютной пары EURUSD на 04 сентября 2015 года

Всем привет. Сегодня нон-фармы, это очень важные новости на которых рынок может прошагать более 200 пп, так что решил изложить свое видение рыночной расстановки сил на данный момент.

Как вам известно, никакие новости я не торгую. У меня есть масса примеров, как люди легко зарабатывали на новостях, но еще большая куча примеров, как люди теряли в разы больше. Повышенная активность участников торгов, иначе говоря суета, очень часто оборачивается непредсказуемыми скачками, а мне форс-мажеры не нужны.

Но если позиции уже открыты, и ваши ордера стоят на солидном расстоянии от текущей цены, то, нужно просчитывать вероятностные движения, и если анализ рынка подсказывает, что движение будет продолжено в вашу сторону, то почему бы и не посидеть в позиции.

Именно по этому, хочу проанализировать валютную пару EURUSD и попробовать спрогнозировать дальнейший ход цены.

Анализ валютной пары EURUSD (6E) на 04 сентября 2015 года

Восемь дней, как пара падает. Что предшествовало этому падению и на долго ли оно, попробуем разобраться, анализируя дневку.

Анализ валютной пары EURUSD на 04.09.2015 | Дневной график

Эту картинку, я рассматривал, когда писал статью Лучший таймфрейм для новичка | Какой выбрать и как анализировать, но пословица гласит: "Повторенье - мать учения", а поэтому не лишним будет повторить материал.

На данный момент, на графике валютной пары EURUSD, присутствует два сильных уровня: сопротивление, уровень 1.14 и поддержка, уровень 1.09. Так же, мне нравится уровень 1.1045, который ни в коем случае нельзя упускать из виду.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Для анализа используется график фьючерса 6E, цены округлены для лучшего восприятия.

Каждый из уровней, прекрасно зарекомендовал себя в прошлом, ни один не был пройден незамеченно, и даже после пробоя, всегда отрабатывался ретест, что очень важно.

Меня интересует свеча, отмеченная буквой "k". Именно здесь вылился гигантский объем, а значит скорее всего прошла кульминация покупок. После вылитого объема, следует ждать только двух вещей:

  • если этот объем был покупателя, значит цена пойдет вверх;
  • если этот объем был продавца, значит цена пойдет вниз.

Наша задача, как можно скорее разобраться в этом вопрос, и занять перспективное направление. Я не стану более детально разбирать этот момент, так как в приведенной выше статье, доходчиво изложено на что следовало обратить внимание, сейчас мне важен другой фактор.

Обратите внимание на объемы, которые пошли после кульминации. Да они уменьшались, но это если сравнивать с самым гигантским объемом, и глупо было бы предполагать, что объемы будут расти, я хочу сравнить их со стандартными объемами других дней.

И здесь выясняется, что объемы не такие уж и маленькие, а учитывая тот факт, что прошла предполагаемая кульминация покупок, мы находимся на самых хаях, да еще к тому же на снижении цены держатся не самые маленькие объемы, не закрадывается ли в голову мысль, что в рынок заходят крупные продавцы?

Анализ валютной пары EURUSD на 04.09.2015 | 4-х часовой график

Переходим на 4-х часовой график. Здесь мы видим четкую трендовую линию и, на прошлой неделе, как только цена коснулась линии тренда, покупателями была предпринята попытка, контратаковать перейдя в наступление. 

Интерес покупателей был четко виден на младших таймфреймах, при подходе к уровню, каждый раз выливался объем и цена разворачивалась вверх. Но, что-то пошло не по плану и покупатели не смогли развить up тренд.

Вчера на пресс-конференции ЕЦБ, трендовая линия была пробита, а все покупатели вставшие в Long, получили стопы.

Теперь у меня двоякая картина в голове, с одной стороны дневка, пробитая линия тренда и долгосрочная картина сигналит о дальнейшем снижении, с другой стороны вылитый вчера объем, нельзя назвать продажным.

Вспоминая стратегию Безиндикаторная контртрендовая стратегия, ретест пробитой трендовой, вписывается в долгосрочные планы о down тренде, но есть вероятность получения ложного пробоя и после захвата жертв, уход в вверх к ретесту сопротивления 1.14.

Анализ объемов в валютной паре eurusd от 03.09.2015 | 5- минутный график

Теперь давайте разбирать вчерашние объемы и почему я решил, что движение может продолжится до 1.14. Для этого открываем график М5 и попытаемся разобраться в объемах.

Свеча "Н". Импульсная свеча, образованная новостями, а именно пресс-конференцией ЕЦБ. Все трейдеры ждали продолжения обвала, но, спустя время, рынок остановился и начал отрисовывать разворотные комбинации.

Самые торопыги, конечно же не смогли оставить этот факт без своего внимания, и начали открывать Long`и. Дальнейшая ситуация показала, что это было сделано слишком рано и в свече "1" появился объем, подталкивающий цену ниже текущего Low.

Обновив Low, мы получаем две важные свечи "2" и "3". На мой взгляд, именно здесь начали откупать рынок и вот почему я так решил.

Давайте сравним размер и объем свечи "1", размером и объемом свечи "2", а потом и "3". Что в первом, а уж тем более во втором случае, объем свечи "1" был меньше, причем размер (спред) свечи больше.

Логика подсказывает, вместе с нарастанием объема, должен увеличиваться размер свечи и продолжиться выбранное движение, но разве это мы видим?

Я вижу, что в свече "2" и "3", с увеличением объема, свечи уменьшаются и появляются хвосты снизу, что является признаком покупок. А же когда далее появляется Бычье поглощение (корявое, но все же), то ни о каких Short`ах и задумываться не стоит.

К тому же, важно место появления всех этих объемов, для этого обратимся к часовому графику и посмотрим, что раньше было на этих же уровнях.

Анализ валютной пары EURUSD на 04.09.2015 | Часовой график

Оказывается, именно в этом месте, 19 августа 2015 года, были замечены позиции покупателей. 

Раз объемы возросли, и появились сигналы к покупкам, выходит прошлые покупатели остаются при своих мнениях, и уровень 1.11, для них продолжает быть привлекательным и актуальным.

Какую выбрать позицию Long или Short

Входить в Short или Long

Переходим к самому главному, что делать в текущей ситуации?

Мне видится, что вчера на новостях, как минимум стопонули покупателей, как максимум произошла кульминация продаж. То что настроения падать сиюминутно, нет, нам могут подсказать все те же объемы и нынешний флет.

Самым идеальным вариантом в данной ситуации, является открытие позиции в Long с небольшими целями, 20 - 30 пп думаю будет достаточно. Но открывать с текущих, на хае вновь созданного флета, другими словами на пробое, это не наш метод.

Во первых, слишком длинный получается стоп.

Во вторых, слишком маленькие цели.

Считаю лучше подождать цену ближе к нижней границе, и уже оттуда купить, но не стоит забывать про ложняки уровней. Ложняк может быть как вверхней границы канала, и тогда цена пойдет ниже, так и нижней границы и цена пойдет вверх.

К тому же, долгосрочная картина указывает вниз, и сегодня нон-фармы (которые пройдут в 15:30 по Москве). Как все будет, предположить не возьмусь, но учитывая вчерашний вынос покупателей, и мое желание протестить уровень 1.1045, хотелось бы увидеть соплю вниз, и поход вверх для ретеста 1.14, после чего буду ждать down тренд.

Пока как то так. Что скажите? Какие мысли по ситуации есть у вас?

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Комментарии   

0 Александр Норкин 04.09.2015 16:28
Нон-фармы прошли, а цена осталась на месте (колебания вверх вниз, не в счет), выходит обе стороны устраивает данная цена, а значит продолжится набор позиции и скорее всего продолжим падать
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники