JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Анализ валютной пары EURUSD основаный на объемах на 20 августа 2015 года

Всем привет. Ситуация располагает к детальному анализу рынка.

Сегодня будет не совсем обычный пост. Если обычно, я выкладывал голые факты и сделанные мною выводы, то сегодня попытаюсь расписать более детально.

В сегодняшней статье, я постараюсь выполнить две, на мой взгляд, важные задачи:

  • провести качественный анализ валютной пары EURUSD;
  • подробно описать ход своих мыслей.

На валютном рынке крайне интересная ситуация. Если я правильно все рассчитал, то тейки, смело можно ставить на отметку 1.14 и, если вы прочтете статью, то поймете ход моих мыслей.

Заинтриговал? Надеюсь, что заинтриговал, а посему приступаем.

Анализ валютной пары EURUSD (6E) на 20 августа 2015 года

В последнее время, мне все интересней и интересней становиться разглядывать старшие таймфреймы, а именно дневку. Дневка, в совокупности с уровнями и объемом (volume), это ядреная штука.

В сегодняшнем анализе рынка, я хочу не просто стрелочками показать куда пойдет рынок, оставив за скобками самое вкусное, саму суть анализа, то как думаю я, и допускаю такой момент, что и многие другие трейдеры.

Не любители читать длинные тексты, можете выдохнуть, с этого момента пойдет все самое вкусное.

Объемный анализ валютной пары EURUSD (6E) на 20 августа 2015 года (дневка (D1))

Как и обещал, начинаю разбор пары с дневки.

Продолжаю утверждать, что eurusd находится в широком диапазоне, иначе называемом флет. Немного поразмыслив о точности уровней, обратил внимание, что сверху, что снизу, пара разворачивается вблизи круглых уровней, поэтому:

  • уровень сопротивления: 1.14;
  • уровень поддержки: 1.09.

Объемный анализ валютной пары EURUSD (6E) на 20 августа 2015 года (дневка (D1))

Теперь самое интересное: зачем на нужны уровни? Нам важно видеть, что делает крупный игрок вблизи обозначенных уровней. 

Как мы это можем увидеть? Только одним способом: объем.

Уровень 1.14 на предмет объема разбирать не буду, это вы сделаете сами, а вот уровень поддержки (1.09), разберем внимательно.

Первое, что трейдер должен видеть, это на каких свечках проявляется объем (бычьих или медвежьих). Собирая информацию в кучу, учитывая где именно находится цена, в какую сторону направлена свеча, сильный или слабый в ней объем, и какой был конечный результат, мы можем предположить о наличии сильных денег.

Обратите внимание на бычью свечу и объем 21.07.2015. У нас есть уровень поддержки и бычья свеча с возросшим объемом именно от этого уровня. Не надо быть сверх гением, чтобы предположить активные покупки крупника.

Далее, 1 августа 2015 года, появляется новый объем, но его можно только взять во внимание, но не предпринимать каких либо действий. Все самое интересное началось 5 и 7 августа. Я отметил на рисунке эти бычьи свечи, с постоянно растущим объемом. 

Ребят, уровень 1.09 не то что не хотят пробивать, от него то и дело набирают позицию в лонг. Где их цели, мне не известно, но абсолютно точно можно сказать, что подобные действия не совершаются ради 50 - 100 пунктов.

После того, как цена начала up движение, достигнув отметки 1.12, пара решила произвести консолидацию. Можно ли предположить, что на коррекции, пару пытались замаскировано продать? Посмотрим на объемы, и обнаружим, что вместе со снижением, объем так же падал, но об этом поговорим чуть ниже.

Канальный анализ валютной пары EURUSD (6E) на 20 августа 2015 года (H4)

Спускаемся на таймфрейм ниже и первым же делом в глаза бросаются: восходящий канал и нисходящая линия тренда.

Совсем не давно я написал и выложил стратегию, под названием Безиндикаторная контртрендовая стратегия, в которой подробно расписал, как можно работать на пробой трендовой.

Именно этот способ, можно было применить в нашем случае.

Канальный анализ валютной пары EURUSD (6E) на 20 августа 2015 года (H4)

На рисунке выше, отчетливо видно, как достаточно долгое время держалась нисходящая трендовая линия, которая была пробита 10 августа. К моменту пробития, с 21 июля, на графике начал вырисовываться восходящий канал с четкими нижней и верхней границами.

Проведя не хитрые геометрические действия, была выявлена идеальная точка для входа в лонг, обозначенная овалом. Именно в этом месте должно было произойти два важных события:

  • ретест пробитой нисходящей линии тренда;
  • ретест нижней линии восходящего канала.

Плюс ко всему, из анализа дневки, нам уже известно, что предположительно в рынок входят крупные покупатели.

Объемный анализ валютной пары EURUSD (6E) на 20 августа 2015 года (H4)

Разбирая дневку, я упомянул уровень 1.12, от которого пара начала коррекцию. Настало время выяснить, почему именно этот уровень спровоцировал движение вниз 13 августа.

Объемный анализ валютной пары EURUSD (6E) на 20 августа 2015 года (H4)

Внимательно рассмотрите рисунок выше, и попытайтесь самостоятельно уловить суть отмеченных мною циферками мест.

Кто хотел, попытался проанализировать, кто не захотел этого делать, читаем.

По имеющимся у меня правилам, я определи что зона вблизи уровня 1.12, является отличным местом для продаж. Мы видим, что и 10.07 и 13.08, зайдя в обозначенную область, цена разворачивалась, именно в этих разворотах можно усмотреть силу продавцов.

Обратите внимание на циферку 1. Цена вылетела из зоны продаж с повышенным объемом, причем размер свечи составил примерно 100 пунктов. Что было дальше, мы видели, пара eurusd прошла практически без откатов, от уровня 1.12, до уровня 1.08.

Теперь сравним продажи от 13 августа (циферка 2). Здесь мы имеем еще больше влитого объема, но свечка прошла всего 55 пунктов. Говорит ли нам этот факт, о наличии продавца? Безусловно, но сравнивая ситуацию под цифрой 1, с ситуацией под цифрой 2, сразу бросается в глаза возросший объем, но должного результата нет.

Не понятно? Попытаюсь объяснить другими словами.

Предположим, мы футболисты и боем по мячу с силой в 100 кг, после чего мяч улетает на 200 м. Что будет, если пнуть по мячу с силой в 200 кг? Логичней предположить, что мяч улетит дальше, чем 200 м. 

Именно такой принцип используется и в рынке. В прошлый раз влили объем под 90 000 контактов, и цена улетела вниз на 100 пунктов, а в этот раз влили объем чуть более 100 000 контактов, а цена улетела всего на 55 пунктов. Этот факт заставляет призадуматься над силой продавца.

Второй не мало важный момент, это последующие события. Мы разобрались, что 13 августа в рынок вошли продавцы, но понимаем что они не очень сильные. Дальнейший ход рынка, подтверждает этот тезис, тк при возобновившемся down движении, объем уменьшается. Выходит, продажи не поддерживают, а значит это падение, не что иное, как временное явление.

Ниже представлен скрин, где я увеличил рассмотренные только что места.

Объемный анализ валютной пары EURUSD (6E) на 20 августа 2015 года (H4) (детальный разбор)

В среду, 19 августа, в 21:00 по Москве, прошли важные новости (FOMC).

Кстати, в начала дня я смотрел календарь, и этих новостей не видел. Допускаю, что я просмотрел их, но если и с вами случилась та же ситуацию, отпишитесь в комментариях.

Так вот, на FOMC`ах, пара eurusd начала движение вверх на повышенном объеме. Учитывая теперь уже 3 важных фактора, а именно:

  • на дневке видны предположительные, крупные покупки;
  • канальная стратегия вырисовывает отличную точку в лонг;
  • уровень предыдущих сильных продаж, в этот раз удерживался, что говорит о слабом продавце,

мы теперь уже точно знаем, что в данный момент на коне покупатели, и они очень сильны.

Немного о целях

Если раньше, в момент движения цены от самых низов, от уровня поддержки 1.09, еще трудно было спрогнозировать конечную остановку, то сейчас, когда на FOMC`ках покупателей еще добавилось, становится ясно, что ближайшая цель, это уровень сопротивления 1.14. Дальше будем смотреть и по объемом, и по расстановке сил.

И на последок, ГРААЛЬ!!!

Я видел, именно так пишут, когда хотят открыть важную, и очень стоящую информацию, поэтому я поддержу эту традицию, и напишу: "А теперь ГРААЛЬ!"

Вход в лонг по паре EURUSD

Признаться честно, никакого грааля тут нет. Если не поняли статью, еще раз ее перечитайте и вникните в ход мыслей. Я не гадал куда пойдет цена, не подставлял разные факты под нужную мне картинку, я поступил иначе.

Взяв старший таймфрейм, оценил перспективы движения, далее на меньших таймфреймах попытался более детально определить силу покупателей и продавцов, ну и апогеем всего, должно стать определение точки входа.

Зная, что в рынке верховодят покупатели, не трудно догадаться, что надо искать покупки. Отличным местом для покупок, является зона вчерашних допокупок. Все что остается сделать нам, это дождаться цену в отмеченную область и, при появлении лонгового паттерна, открывать позицию в лонг.

На этом все. Спасибо за проявленный интерес к моему анализу и блогу в целом. Подписывайтесь на обновления и до новых встреч. Удачной всем нам торговли.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Комментарии   

0 Hakkai 04.09.2015 01:38
Я тоже думаю - непросто это, каждый день такие статьи писать, а может оно и не нужно. Важнее разъяснить принцип и интересные моменты, чтобы читатели в дальнейшем могли делать выводы самостоятельно. Но то, что вы сайт не бросаете и на нем регулярно появляются новые статьи - очень классно, продолжайте в том же духе :-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 04.09.2015 01:51
Цитирую Hakkai:
Я тоже думаю - непросто это, каждый день такие статьи писать, а может оно и не нужно. Важнее разъяснить принцип и интересные моменты, чтобы читатели в дальнейшем могли делать выводы самостоятельно. Но то, что вы сайт не бросаете и на нем регулярно появляются новые статьи - очень классно, продолжайте в том же духе :-)
спасибо за поддержку.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Max15 04.09.2015 00:13
Вы хорошо делаете анализ валютной пары евродоллар. Но жаль что ваши ежедневные анализы - не ежедневные...) А по настроению что ли...) Или монету кидаете?) непонятно...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 04.09.2015 00:59
Цитирую Max15:
Вы хорошо делаете анализ валютной пары евродоллар. Но жаль что ваши ежедневные анализы - не ежедневные...) А по настроению что ли...) Или монету кидаете?) непонятно...
трудновато писать каждый день обзоры. для этого нужна уйма времени, да и запал немного прошел. сейчас стараюсь зацепить интересные моменты и рассказать про них, кто знает, возможно в ближайшем будущем возобновлю ежедневные обзоры пары eurusd.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
+1 Сергей Рябых 24.08.2015 12:13
Хорошая познавательная статья.Спасибо!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники