JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Анализ валютной пары EURUSD на 26 октября 2015 года

Всем привет, меня зовут Александр. Настало время делать деньги?

Давненько не анализировал рынок, тому были свои причины, но вот сегодня не мог удержаться и выложить свое мнение по текущей ситуации в валютной паре EURUSD.

Для начала, хотелось бы потролить трейдеров, которые до сих пор считают, что именно новости двигают рынок, а не наоборот. Утверждаю и буду утверждать, что новости нужно использовать исключительно как сигнал к движению, но не в коем случае не для прогнозирования направления рынка.

Направление рынка выбрано заранее, а вот новости, уже подстраивают под это направление. 

Тому есть масса подтверждений и самое свежее произошло в минувший четверг. Казалось бы, вышла новость и рынок полетел вниз, теперь и дурак скажет, что именно из-за выхода новостей, произошло движение.

А нет, все случилось гораздо раньше и удорожание доллара по отношению к европейской валюте, уже было заложено в докладах. 

В сегодняшнем обзоре, не будет стоять цели указать читателям точку входа, я постараюсь объяснить, как надо мыслить, анализируя торгуемый инструмент.

Анализ валютной пары EURUSD (6E) на 26 октября 2015 года

Пока не забыл, напоминаю вам: с 25 октября 2015 года на зимнее время переходят страны Европы, неделей позже, с 1 ноября 2015 года, переход на зимнее время осуществляется в США.

С около рыночной ситуацией пожалуй все и раз все готовы, то можно начинать анализировать валютную пару EURUSD.

Начну я, как ни странно, не с дневки, а с таймфрейма W1. На недельках, отчетливо виден крайне важный уровень сопротивления 1.1450. Начало его формирования, было заложено во время торговли мартовским контрактом на фьючерс евро (6Е), тк именно в этом контракте, был наторгован максимальный объем на уровне 1.1450 и с того времени, данный уровень является не преодолимым.

Анализ валютной пары EURUSD (6E) на 26 октября 2015 года | Таймфрейм W1

Примечательно еще то, что от рассматриваемого уровня 1.1450, цена постоянно отскакивает отрисовывая разворотные свечные комбинации. Даже не анализируя объемы, учитывая исключительно разворотные комбинации, мы уже можем сказать, что уровень держат крепко и выше пускать не хотят ни при каких обстоятельствах.

И все же, свечки свечками, а нам хотелось бы понять, кто в доме хозяин. Для этой цели придется проанализировать объемы.

На скрине ниже, представлена дневка с разметкой наиболее явных всплесков объема, отмеченных цифорками. Давайте смотреть, на что обратил внимание я.

Цифра 1. Дело было 16 января 2015 года. В то время, рынок активно валился и продавать можно было откуда угодно. 

Заинтересовала свечка своим гигантским объемом. За этот день проторговалось 523K контрактов, что является очень серьезным объемом. Как мы видим, результатом этого вливания, оказалось продолжение падения, что дает нам право предполагать, что здесь были крупные допродажи.

Я специально отметил голубым прямоугольником свечку от 16 января 2015 года, дабы мы могли видеть, как цена реагирует на прошлых продавцов, но забегать вперед не буду, рассмотрим фьючерс, что называется побарно.

СОВЕТ!!
Всегда выискивайте значимые места в прошлом, тк в будущем, трейдеры обязательно будут обращать на них внимание.

Цифра 2. Следующая интересная свечка с возросшим объемом, датировалась 16 марта 2015 года. Теперь для нас не секрет, что в данном месте прошел сильный объем и этот объем оказался покупателей, который смог остановить затяжное падение.

Цифра 3. Между цифрами 2 и 3 было еще несколько интересных мест, но мне бы хотелось остановиться на самых значимых комбинациях. Для меня, значимым днем является 25 августа 2015 года.

Если про свечу от 16 января, я говорил что влили в рынок сильный объем, то 25 августа, объем был запредельный и равнялся 560K контрактов за день. К этому дню, на рынке был сформирован зрительно видимый уровень сопротивления. Мне кажется только ленивый не видел его, а значит каждый продавец, пытался спрятать свой стоп как раз то выше уровня сопротивления, а может быть в отмеченной зоне 1.1674 - 1.1833.

Настало время немножечко включить мозги.

Если вы не помните тот день (25 августа), то обязательно откройте историю и посмотрите. Помню я торговал и пристально следил за всем что происходит. В тот день, я видел массу шортовых сигналов, провоцирующих открыть позицию в шорт, но каждый раз цена все росла и росла выше и было ощущение натянутой пружины.

Что произошло, как только уровень сопротивления был пробит? Очевидно, полетели стопы, но как мы уже успели определить, данные уровни были не на пустом месте, ведь именно здесь, именно на этих уровнях 16 января 2015 года, шортисты были крайне активны.

Выходит, огромная армия шортистов, остопились, но как известно, когда одни получают стоп, другие в этом месте покупают / продают, а значит вблизи уровней 1.1674 - 1.1833, кто то с большими деньгами, собрал сильную шортовую позицию.

Встает вопрос: Если предположение о входе в рынок крупного шортиста верно, выходит для сброса своей позиции, ему потребуется не менее большая армия, но уже покупателей. А значит начнется охота за стопами покупателей.

Цифра 4. Собрав шортовую позицию, крупный игрок опускает цену ниже бывшего уровня сопротивления, и уже теперь то, выше не пускает.

Акцентировал свое внимание на разворотной фигуре Медвежье поглощение. Мало того, что формация нарисована от сопротивления, что усиливает ожидание, так еще в медвежьей свечке проявился не плохой объем, что свидетельствует об интересе к продажам.

Цифра 5. А вот теперь, долгожданные новости. На Пресс-конференции ЕЦБ, рынок полетел вниз. Безусловно экономисты и аналитики найдут 1000 причин, и объяснят неопытным трейдерам, что движение в паре вызвано исключительно новостями, но мы то видим, что за долго до новостей, все было предрешено.

Анализ валютной пары EURUSD (6E) на 26 октября 2015 года | Таймфрейм D1

На мой взгляд, ситуация крайне простая. Я убежден, что мы находимся если не в начале, так уж точно в середине нисходящего движения. Причем надо признать, движение обещает быть однонаправленным, а значит не стоит пытаться входить в лонг.

Оговорюсь!
Безусловно у каждого трейдера своя стратегия, свои планы и цели, и предостерегая от лонгов, я ориентируюсь исключительно на свою стратегию, никому не навязывая идею.

Теперь обратим внимание, как цена отрабатывает первый значимый уровень. Мы видим, что в пятницу, в районе 16:00, был всплеск объемов, который можно констатировать, как медвежий. Сегодня, подойдя к этому объему, рынок спешно развернулся.

Выходит, покупатель крайне слаб. Ему не под силу не то что развернуть рынок, а преодолеть даже ближайший уровень.

Анализ валютной пары EURUSD (6E) на 26 октября 2015 года | Таймфрейм M15

Я увидел эту ситуацию и принял решение зашортить. Не скрою, ожидания были фантастические, мне хотелось видеть резкое движение вниз и в профите как минимум 100 пп, но не срослось.

Используя свою технику частичного закрытия позиций, мне удалось взять всего лишь 20 пп, остальные ордера были выбиты по безубытку.

Анализ валютной пары EURUSD (6E) на 26 октября 2015 года | Сделка на +20 пп

И в заключении, пока писал статью, ситуация на рынке поменялась и есть еще кое над чем поразмыслить.

Почитывая форумы, сегодня было бурное обсуждение: "А не кульминацию ли продаж, мы наблюдали в пятницу?".

Кстати, если вы не знаете, что такое кульминация покупок или продаж, то подписывайтесь на обновление моего сайта, так как я планирую в скором времени, написать статью, в которой подробно опишу: Что такое кульминация? Где она бывает? Как она выглядит?

Ниже, вы можете видеть скрин таймфрейма H1, где классно видно все последние объемы. Пунктирной линией, я обозначил реальную дивергенцию и проанализировал на предмет кульминации.

Опираясь на свой опыт, все же предположу, что кульминации продаж не было. Дело в том, что во время кульминации, выжимают все соки из трейдеров и происходит это действо рывками. Мы же видим совершенно другую картину.

Да, были объемы похожие на добойные волны, но мне кажется это не добойные волны, а скорее допродажи. К тому же, беря во внимание все выше описанные наблюдения, крупному игроку, который только только набрал отличную шортовую позицию, было бы не логично разгружаться, не достигнув даже нижней границы флета.

Теперь касаемо обозначенных мною цифер. С цифрами 1 и 2, думаю все понятно, вроде выше описал что хотел, остались цифры 3 и 4.

Признаться, когда увидел свечу под цифрой 3, было немного не по себе. С подобных свеч, очень часто начинаются значимые движения и я даже на секунду усомнился, а может действительно была кульминация.

Но появилась свеча под цифрой 4. Если в цифре 3, мы можем видеть бычий объем (это видно по свече), то следующая свечка показала еще более интересный объем, но между тем спред свечки уменьшился.

Рассуждать буду так: с низов начали толкать цену вверх, но дойдя до определенного уровня (на младших таймфреймах, на уровне 1.1050, располагается уровень сопротивления), началась война покупателей с продавцами.

Кто победит, мы знать не можем, но знаем одно: объем покупателей толкнул цену вверх, но они встретили сопротивление в лице продавцов и цену остановили. Конечно можно предположить, что есть вероятность, в которой покупатели продавят и тренд развернется, я же склонен думать, что продавцы ищут лучшую цену для еще одной, сильной допродажи.

Анализ валютной пары EURUSD (6E) на 26 октября 2015 года | Таймфрейм H1

Итог

Я настроен сильно в шорт и торговать буду только от шорта. Продолжу трейдить по старой схеме, брать внутридневные движения, но постараюсь оставлять часть позиции, что называется на размножение.

Первую цель вижу на уровне 1.0900, вторая цель 1.0650, ну и самая смелая, далеко внизу.

Сбить с меня текущий шортовый настрой, сможет только пробой уровня 1.12 и то, в этом случае я стану рассматривать и лонги, и шорты, но ни в коем случае не откажусь от глобального шорта, пока не увижу что нибудь подобное тому, что было 25 августа на хаях.

На этом все. Удачи в торговле и надеюсь мы продолжим обсуждение моего анализа в комментариях.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Комментарии   

0 gap 03.11.2015 15:44
Наткнулся на Ваш обзор случайно, очень понравились стиль и методика анализа с точки зрения объемов и психологии крупных игроков.
Было бы очень здорово, если бы обзоры выходили еженедельно.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 gap 03.11.2015 09:05
Когда новый обзор?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 03.11.2015 09:55
Цитирую gap:
Когда новый обзор?

раз спрашиваете, то сегодня изложу свои мысли.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 olexa 03.11.2015 10:31
Цитирую Александр Борисович:
Цитирую gap:
Когда новый обзор?

раз спрашиваете, то сегодня изложу свои мысли.

А новые обзоры только по запросу ??? Думал, сами регулярно выкладываете... Давно бы уж спросил !
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 03.11.2015 10:36
Цитирую olexa:
Цитирую Александр Борисович:
Цитирую gap:
Когда новый обзор?

раз спрашиваете, то сегодня изложу свои мысли.

А новые обзоры только по запросу ??? Думал, сами регулярно выкладываете... Давно бы уж спросил !

на многих сайта кто выкладывает обзоры, если вы заметили, это 2 - 3 предложения. подобные обзоры не несут информационной составляющей для пользователя, а создаются всего с одной целью, привлечь клиента.

как Вы можете заметить, я стараюсь выкладывать подробный разбор каждой ситуации с массой скринов и описания к ним.

в связи с этим, мои обзоры, это не 2 - 3 минуты писанины, а очень часта 2 - 3 часа. так что, для меня это очень напряжная работа, которая отнимает массу времени, нужного для той же торговли (два дела делать одновременно пока не научился).

из-за этого, обзоры выкладываю или когда очень интересная ситуация на рынке, как это было давеча, или если того требуют подписчики.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 olexa 03.11.2015 11:20
Цитирую Александр Борисович:
Цитирую olexa:
Цитирую Александр Борисович:
Цитирую gap:
Когда новый обзор?

раз спрашиваете, то сегодня изложу свои мысли.

А новые обзоры только по запросу ??? Думал, сами регулярно выкладываете... Давно бы уж спросил !

на многих сайта кто выкладывает обзоры, если вы заметили, это 2 - 3 предложения. подобные обзоры не несут информационной составляющей для пользователя, а создаются всего с одной целью, привлечь клиента.

как Вы можете заметить, я стараюсь выкладывать подробный разбор каждой ситуации с массой скринов и описания к ним.

в связи с этим, мои обзоры, это не 2 - 3 минуты писанины, а очень часта 2 - 3 часа. так что, для меня это очень напряжная работа, которая отнимает массу времени, нужного для той же торговли (два дела делать одновременно пока не научился).

из-за этого, обзоры выкладываю или когда очень интересная ситуация на рынке, как это было давеча, или если того требуют подписчики.

Понял.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 lan 29.10.2015 16:41
Отличный обзор! Всё по делу!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Igor 29.10.2015 11:50
Лоу месячных свечей от 08.03.2015 и 02.08.2015
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 olexa 29.10.2015 12:48
Цитирую Igor:
Лоу месячных свечей от 08.03.2015 и 02.08.2015

Провел по ним луч. Получается что уже отскакивали в моменте к нему... :-(
Ладно... Будем подождать пока всё не устаканится. На следующей неделе начнём анализ заново. по ситуации. :-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 28.10.2015 21:08
все идет по плану. пара хорошо пошла вниз, правда у меня супер брокер не дает шорт открыть. сижу ржу. вот же ж уроды. хотя с другой стороны, нефиг на новостях в рынок лезть, даже если анализ казался 100%-вый.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 olexa 29.10.2015 06:52
Цитирую Александр Борисович:
все идет по плану. пара хорошо пошла вниз, правда у меня супер брокер не дает шорт открыть. сижу ржу. вот же ж уроды. хотя с другой стороны, нефиг на новостях в рынок лезть, даже если анализ казался 100%-вый.

Супер ! Мой респект !
Я к сожалению в этот момент уже седьмой сон видел :'-(( Разница с Москвой +4часа (а с NY все +12 :-( )
Как считаете, будет отскок вверх к пробитой линии тренда ??? Очень хочется зайти в шорт ;-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 29.10.2015 11:42
Цитирую olexa:
Цитирую Александр Борисович:
все идет по плану. пара хорошо пошла вниз, правда у меня супер брокер не дает шорт открыть. сижу ржу. вот же ж уроды. хотя с другой стороны, нефиг на новостях в рынок лезть, даже если анализ казался 100%-вый.

Супер ! Мой респект !
Я к сожалению в этот момент уже седьмой сон видел :'-(( Разница с Москвой +4часа (а с NY все +12 :-( )
Как считаете, будет отскок вверх к пробитой линии тренда ??? Очень хочется зайти в шорт ;-)

подождать можно, только я ни как не могу понять, как правильно нарисовать пробитую трендовую вверх. это основная проблема при работе с трендовыми, одни рисуют по одному, другие рисуют по другому, и где истинная линия, никто не скажет.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 olexa 28.10.2015 06:30
Добрый день !
Ещё к вопросу о EUR/USD. На неделях можно ещё и восходящий канал нарисовать. Сейчас мы так же у нижней границы.
А верхняя граница канала в перспективе под Новый год как раз подойдёт к ~1.20
Там же и гэпы (как я уже говорил) и фибо-уровень 50% отскока от максимума начала падения 04.05.2014. Хотя фибо и врёт частенько...
Думаю падение всё-таки не так уж и однозначно.
Для уверенного открытия большого шорта нужно ждать пробоя вниз 1,08
Жаль нельзя прикрепить рисунок.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 28.10.2015 10:08
Цитирую olexa:
Добрый день !
Ещё к вопросу о EUR/USD. На неделях можно ещё и восходящий канал нарисовать. Сейчас мы так же у нижней границы.
А верхняя граница канала в перспективе под Новый год как раз подойдёт к ~1.20
Там же и гэпы (как я уже говорил) и фибо-уровень 50% отскока от максимума начала падения 04.05.2014. Хотя фибо и врёт частенько...
Думаю падение всё-таки не так уж и однозначно.
Для уверенного открытия большого шорта нужно ждать пробоя вниз 1,08
Жаль нельзя прикрепить рисунок.

все линии тренда, фибо уровни, вееры ганна и остальная муть, это все второстепенно. даже любимые мною японские свечи и те не имеют большого значения без общего фона и настроя покупателей или продавцов.
безусловно, со своим анализом я могу ошибаться, и даже сказал в какой момент признаю ошибку, но в данный момент, отскок о восходящей трендовой линии, согласитесь, как то не убедительно выглядит.
по факту, 2 дня стояли на месте. если здесь хорошее место для покупки, разве крупный игрок дал бы ждать, когда в его направлении залезут попутчики? ведь чем больше трейдеров стоит в одном направлении, тем менее вероятно будет данное движение.
и в заключении. сегодня в 21:00 по Москве, буду объявлять процентную ставку, вот здесь то и может возобновиться движение. так что не пропустите.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 27.10.2015 12:45
Кстати, Olexa, спасибо за вопрос. Вариант с треугольником я не рассматривал, надо будет проанализировать фигуру повнимательней.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 olexa 27.10.2015 12:32
На неделях явно виден сходящийся несимметричный треугольник. Выход из которого, по канонам, должен быть вверх. Сейчас отработали нижнюю границу.
А что если это глобальный набор лонгов идёт ? Сейчас упали (eur)/ Следуя советам ;-) народ будет шортить, а суперигрок набирать у них лонги.
Вообще на 1,2 незакрытые гэпы. Перед уходом на паритет нужно их прикрыть. как считаете ?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 27.10.2015 12:37
Цитирую olexa:
На неделях явно виден сходящийся несимметричный треугольник. Выход из которого, по канонам, должен быть вверх. Сейчас отработали нижнюю границу.
А что если это глобальный набор лонгов идёт ? Сейчас упали (eur)/ Следуя советам ;-) народ будет шортить, а суперигрок набирать у них лонги.
Вообще на 1,2 незакрытые гэпы. Перед уходом на паритет нужно их прикрыть. как считаете ?

гепы не всегда закрывают. что касаемо треугольника, то да треугольник имеет место быть, называется восходящий треугольник и нижняя граница действительно протестирована, но объемы, которые давят сверху, мне подсказывают что треугольник будет пробит вниз.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Igor 27.10.2015 11:12
Добрый день Александр! А как на счет линии поддержки на неделе, она также не пускает цену как и уровень сопротивления. По моему на этой неделе свеча будет белая.
Спасибо за статью.

И еще вопрос не к этой теме. Сейчас модно ориентироваться на таинственные уровни процентной ставки. Строятся на базе определения уровней фибоначи. Как бы развить поподробней эту тему.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 27.10.2015 11:20
Цитирую Igor:
Добрый день Александр! А как на счет линии поддержки на неделе, она также не пускает цену как и уровень сопротивления. По моему на этой неделе свеча будет белая.
Спасибо за статью.

Для меня в данный момент, линия поддержки гораздо слабее, линии сопротивления. Все дело в объемах. В статье я описал, что вижу снятие стопов 25 августа, а значит, в рынке остались покупатели и рано или поздно их будут стопить. Логично предполагать, что стопы покупателей находятся внизу, выходит наша цель, где то ниже текущих уровней.

Цитирую Igor:
И еще вопрос не к этой теме. Сейчас модно ориентироваться на таинственные уровни процентной ставки. Строятся на базе определения уровней фибоначи. Как бы развить поподробней эту тему.

Не интересовался данной темой. Если подкинете ознакомительную литературку, буду рад почитать, может заинтересует.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники