JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Ложный пробой на Форекс | Выявляем, формулируем, торгуем

Приветствую вас, охотники за профитом. Не для кого не открою секрет, что торговля на рынке Форекс, это не самый легкий вид бизнеса.

Трейдеру нужно учитывать многие факторы: правильно оценить нынешний тренд, рассчитывать вероятности, искать идеальные точки входа и выхода, да еще существует масса ловушек, которые умело расставляют крупные игроки, чем вгоняют новичков в состояние паники.

В данной статье, я хочу рассказать про одну из таких ловушек, которая называется ложный пробой. Про ложные пробои можно написать целую книгу. Это фантастически простая, но в то же время гениальная ловушка, на которую попадаются абсолютно все трейдеры.

Так ли страшны ложные пробои? Есть ли шанс заставить их работать на нас? Где именно следует ждать ложный пробой? Какие виды ложных пробоев бывают? Именно на эти вопросы, я постараюсь ответить и показать на примерах, почему трейдеры вообще попадаются на эту банальную ловушку.

Статью буду писать по следующему плану:

  • Какие виды ложных пробоев существуют?
  • Почему трейдеры попадаются на ложные пробои?
  • Ложный пробой - сигнал к действию.
  • Заключение.
Как заранее определить ложный пробой

Какие виды ложных пробоев существуют

Прежде всего надо понимать, что ложный пробой это ни что иное, как обман, это самая обыкновенная ловушка для эмоциональных трейдеров. Поэтому, как бы банально это не звучало, но существует всего два вида ложных пробоя и классифицируются они как:

  • бычья ловушка;
  • медвежья ловушка.

Вся сложность профессии "трейдер", заключается в его умении держать свои эмоции, что называется в узде. Как только жадность, овладевает игроком, жди беды.

Крупные игроки (игроки с большими суммами денег) по другую сторону экрана, прекрасно знают про эту черту абсолютно любого человека. Их институты давным давно выявили, как на этом можно делать деньги.

Я уверен вы и сами видите как именно и за счет чего вы потеряли, во время последнего ложного пробоя, но по какой то причине, у многих новичков не получается сформулировать точную причину, по которой была допущена ошибка.

Где бывают ложные пробои?

Самыми распространенными местами, следует считать значимые уровни. Уровни создаются не случайно, ведь во всех книгах пишут:

Цена скорее отскочит от уровня, чем его пробьет, а уж если и будет пробой, то следует считать уровень отмененным и торговать в сторону пробоя.

По этой причине, очень часто случается:

  • ложный пробой линии тренда (рис. 1);
  • ложный пробой уровня (рис. 2).
ВАЖНО!!!
Очень часто, значимые ложные пробои подогреваются за долго до факта свершения, в различных СМИ, форумах, блогах или чатах.

Ложный пробой линии тренда

Рис. 1. Ложный пробой линии тренда.

Ложный пробой уровня

Рис. 2. Ложный пробой уровня.

На рисунках приведена бычья ловушка, по той же аналогии происходит и медвежья ловушка.

Очень часто, ложные пробои случаются в момент выхода важных новостей, поэтому на новостях я не торгую. Ниже приведу пример, в котором показано, как новости и подогретая атмосфера вокруг нее, спровоцировала падение пары EURUSD на 35 000 пп (по пятизнаку).

Какие бывают ложные пробои

Как уже было сказано выше, бывает два вида ложных пробоя (бычий и медвежий), но это очень обобщенное понятие, в котором следует разобраться детальней. Опираясь на свой опыт, я вижу на рынке два варианта пробоя:

  • ложный пробой тенью свечи (трейдеры на жаргоне называют "кинули соплю");
  • бычьи или медвежьи капканы.

Ложный пробой тенью свечи очень интересен тем, что трейдеров сначала приучают к тому, что уровень крепкий и пробить его не так то уж и просто. Тем самым подсознательно давая понять, что если и будет пробитие уровня, то следует играть в сторону пробой потому что получен сильнейший сигнал.

Но зачастую происходит обратное. Пробив уровень, цена возвращается обратно, оставив всех пробойщиков с минусовыми позициями.

Ложный пробой уровня тенью свечи (соплей)

Ложный пробой уровня тенью свечи | Ситуация 2

Подобные пробои рассчитаны на новичков, пробойщиков и эмоциональных торопыг. Уже давно известно и на каждом углу об этом пишут:

Чтобы пробой состоялся, должно быть закрепление выше пробитого уровня.

К сожалению этому правилу придерживаются не многие, а если и придерживаются, то для таких знатоков, существует другой вид ложного пробоя: бычья и медвежья ловушка.

Ложный пробой - бычья ловушка

Ложный пробой - медвежья ловушка

Бычья и медвежья ловушки, если можно так сказать, это ловушки для опытных трейдеров. В данном случае трейдер дожидается полагающегося закрепления выше/ниже уровня и работает в сторону пробития, но рынок начинает двигаться в противоположную сторону и очень часто предшествует этому какая нибудь фигура из свечного анализа или price action.

Как распознать ложный пробой?

Чтобы не попасться на эту провокацию, трейдер должен сделать следующее:

  • в идеальном случае, отказаться вообще от пробойной стратегии;
  • если вам все же интересны ложные пробои, то обращайте внимание на ускорение возле уровня (об этом поговорим ниже);
  • следите за объемом во время пробоя уровня.

Отказываться от пробойной стратегии следует абсолютно точно:

1. Работая в пробой, вы входите в рынок по одной из самых худших цен.

2. Для грамотной работы, ваша стратегия обязана предусматривать стоп лоссы. Зачастую, при пробое уровня, совершенно не возможно определить надежное место для стопа.

3. При пробое уровня, трейдер открывает сделку "на авось": "А вдруг цена пойдет дальше". Так работать нельзя, никто не знает когда будет истинный пробой, а значит и гадать не стоит.

4. Статистика против. Подсчитайте сколько раз цена истинно пробьет уровень, а сколько ложно и вы сами все поймете.

Про ускорение возле уровня поговорим позже, а сейчас приведу пример, как цена ложно пробивала уровень.

Ложный пробой уровня с объемом

На рисунке выше, изображен отличный уровень сопротивления. Обратите внимание, как только цена пытается возобновить рост, ее сразу же встречают объемом и возвращают под уровень. Эта особенность характерна для любого вида пробоя и по этому, следует пристально следить за объемом во время пробоя уровня. 

Почему трейдеры попадаются на ложные пробои

Чтобы ответить на вопрос: "Почему трейдеры попадаются на ложные пробои", следует разобраться в причинах появления ложных пробоев.

В данной статья, я делаю больший упор на объяснение ложных пробоев значимых уровней, тк считаю это самый важный сигнал, который обязаны знать трейдеры.

Давайте на примере ложного пробоя уровня, разберемся, как ведет себя среднестатистический трейдер.

Стадия формирования значимого уровня

Нужно признать, что сколько человека не учи, он все равно будет искать самый легкий вариант. Возможно в жизни это и помогает, но на Forex ... отнюдь. Ориентируясь на абсолютно любой уровень, трейдер ищет возможность как легко заработать на рынке Форекс и, как это очень часто бывает, попадается на этом.

Разберем реальный, жизненный пример. Валютная пара EURUSD начинает восходящее движение и упирается в уровень сопротивления. По прошествии времени, когда мы видим, что от этого уровня было уже 3 или даже 4 отскока, мы можем судить, что это место интересно игрокам и на него обращают внимание.

Стоит ли в этом случае, выставлять пробойные отложенные ордера? Всегда плясать надо от стопа. Учитывая то, что пробойный отложенный ордер придется ставить на уровень 1.13 (может чуть выше), а стоп лосс устанавливать ниже консолидации на уровне 1.1240, встает вопрос: "А есть ли такая железная уверенность, что не будет ложного пробоя и я готов рискнуть 60 пп?

UP движение в валютной паре EURUSD

Вовлечение эмоциональных трейдеров в рынок

Что происходит дальше? После очередного касания нижней границы консолидации, рынок начинает импульсно стрелять вверх. Именно эти импульсные выстрелы, побуждают трейдеров вступить в игру, тк в такие моменты, неопытные трейдеры начинают паниковать, что движение возобновилось и они остались в стороне.

Игроки начинают открывать сделки как угодно и по какой угодно цене, лишь бы успеть заскочить в лонг, в уходящий поезд. Их мышление затуманено жадностью, что они опоздали и есть вероятность остаться вообще без позиции.

И пускай они не раз попадались на подобные провокации, согласиться с тем, что уровень действительно пробит, гораздо проще, чем с тем, что их пытаются в очередной раз подловить на ложном пробое.

Казалось бы, в каком случае будет меньший стоп: когда мы продаем, или когда покупаем? Математика подсказывает: когда продаем, а все человеческое нутро, просто орет:

  • при покупке стоп больше и вероятность достать его меньше;
  • да и потом, посмотри какое резкое движение вверх, если сейчас не купить, позже будешь жалеть.

Скажите честно, приходили ли вы когда нибудь, к таким же выводам? Мне скрывать нечего, и могу сказать честно, что постоянно борюсь с подобными вещами.

Но думать надо о другом: "А надо ли прыгать в уходящий поезд и принимать поспешные выводы?". В такие моменты забываешь все чему учился, главенствуют эмоции и жадность упустить сверх прибыль.

Ложный пробой значимого уровня в паре EURUSD

Ложный пробой и разворот

Трейдер до такой степени взволнован своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а между тем, рынок сам ему подсказывает правильно он поступает или нет.

Посмотрите, как сильно увеличился объем, в момент пробоя уровня. О чем это может говорить? Или здесь посыпались стопы, или в рынок активно входят покупатели.

ВАЖНО!!!
Именно покупатели, а не продавцы, тк психологически, легче покупать после пробоя, чем продавать, а это и есть самая главная трейдерская ошибка.

Далее, после вылитого объема, рынок начинает потихоньку разворачиваться, попутно рисуя разворотные паттерны. В нашем случае можно увидеть:

1. Что то среднее между Медвежьим поглощением и Харами.

2. И сразу же за ней, вторая разворотная фигура Медвежье поглощение.

Три сигнала, что рынок готов к развороту, и на все три сигнала, как показывает практика, трейдеры не обращают ни малейшего внимания. А почему? Все та же причина: жадность и может быть взволнованность тем фактом, что скоро будет большая прибыль от покупки.

Ложный пробой уровня в паре EURUSD

Предпосылки ложного пробоя

Подытожим наш пример. Мог ли трейдер, вовремя определить ложный пробой уровня и открыть шортовую позицию? Разобрав пример, мы обязаны сказать: ДА.

Какие предпосылки были для этого?:

  • нет уверенности, что в данной ситуации одержали победу быки;
  • увеличился объем при пробитии уровня сопротивления;
  • начали появляться разворотные свечные комбинации.

Предпосылок предостаточно и грамотный трейдер, обязан учесть их все.

Ложный пробой - сигнал к действию

На основе уже изложенного материала, можно составить торговую стратегию, которая будет приносить прибыль, и я ее составлю и опишу, но это будет позже, а пока продолжаем.

Обязан ли новичок, интересоваться и исследовать ложные пробои? Безусловно. Абсолютно любое значимое движение, начинается именно с ложного пробоя и если трейдер, умеет безошибочно определять "ложняки", то:

1. Трейдер получает самую лучшую цену для входа в сделку.

2. Вместе с лучшей ценой, трейдер имеет возможность поставить очень маленький стоп.

3. Чем лучше вход, тем легче удержать позицию.

Мне не хотелось бы приводить большое количество примеров, но один из последних "ложняков", который буквально обвалил рынок, привести обязан.

Дело было в мае 2014 года, в то время, только ленивый не говорил, что уровень 1.40 будет достигнут. Тому прекрасно поспособствовали различные телевизионные аналитики, аналитики различных ДЦ, официальные СМИ. Идею подхватили блогеры, форумные участники и тд., одним словом каждый знал, что цена будет 1.40.

Ложный пробой уровня пара EURUSD в мае 2014

Пришли важные новости, честно признаться не помню какие, вроде объявление ключевой ставки, но дело в другом, сию позицию подогнана под новости, где и создалась дикая волатильность и, конечно же паника.

Во время выхода новостей, пара стремительно полетела к цене 1.40. Как вы думает, зная что цену 1.40 обещают все гуру рынка, что будут делать новички? Конечно же покупать, ведь и аналитики подтверждают, да и импульсное движение, как мы определили выше, заставляет вступить в игру и впрыгнуть в уходящий поезд.

В итоге:

Ложный пробой уровня пара EURUSD май 2014 в итоге 3500 пп

В итоге, пара EURUSD упала на 35 000 пп (по 5-ти знаку). Конечно же я преувеличиваю, говоря что в подобном падении виноват ложный пробой уровня, но то что это падение началось именно с ложного пробоя, это факт.

Я привел самый показательный за последнее время пример и здесь цифры говорят сами за себя, но ложные пробои бывают на разных таймфреймах и выхлопы от них разные. Единственно что их объединяет, так это:

  • лучшая цена входа;
  • маленький стоп;
  • дальнейшая уверенность в своих действия.

Заключение

Трейдеры, мечтающие о заработке на рынке Форекс или любом другом рынке, обязаны не только знать, но и выучить ложные пробои от и до. Я показал пример, как ложный пробой обвалил рынок на 35 000 пп, подобные примеры есть практически каждый день. Конечно там движения намного скромнее, но свои 20 - 50 пп в день, они способны дать.

Подводя итог выше сказанному, хочу особенно акцентировать ваше внимание на фактах, которые указывают на природу ложного пробоя:

  • повышенный объем при пробитии уровня;
  • разворотные паттерны.

Будьте бдительны, если видите крепкий уровень, держите ушки на макушке, вполне вероятно крупный игрок спровоцирует очередной ложный пробой. Выучите всего две особенности ложного пробоя и вы сможете обойти стороной, хитроумные ловушки расставленные крупными игроками.

Так же, не стоит забывать, что ложные пробои очень часто случаются во время сильных новостей, почему и предлагаю не торговать в это время.

Надеюсь статья для вас была поучительная и помогла разрешить многие ваши вопросы. Как всегда буду рад вашим отзывам и комментариям, а на сем заканчиваю. Удачной всем нам торговли и до новых встреч.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Комментарии   

0 Tolik 27.09.2016 20:29
А где я могу увидеть обещанную торговую систему по ложным пробоям?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Юрий З. 11.11.2015 02:48
Здравствуйте Александр ! Во-первых,спасибо за хорошие статьи .Я правда не на Форексе торгую, но принципы торговли практически везде одинаковы . Я хотел спросить Вас по некоторым моментам ложного пробоя ... В статье Вы упоминали про ускорение цены при подходе к уровню ...но видно забыли объяснить этот момент ... Что Вы имели ввиду ?.. То, что если при подходе к уровню цена усиливает импульс и подходит большой свечой, значит это новички гонят цену и она вряд ли пробьёт реально уровень ?.. Или что-то другое ?..

И второй вопрос : - Как Вы определяете надёжность ложного пробоя ?.. Ведь нередко ложный пробой не срабатывает, образуя лишь маленький откат цены . И такое бывает даже на значимом объёме . Спасибо . Юрий .
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 11.11.2015 09:32
Цитирую Юрий З.:
Здравствуйте Александр ! Во-первых,спасибо за хорошие статьи .Я правда не на Форексе торгую, но принципы торговли практически везде одинаковы . Я хотел спросить Вас по некоторым моментам ложного пробоя ... В статье Вы упоминали про ускорение цены при подходе к уровню ...но видно забыли объяснить этот момент ... Что Вы имели ввиду ?.. То, что если при подходе к уровню цена усиливает импульс и подходит большой свечой, значит это новички гонят цену и она вряд ли пробьёт реально уровень ?.. Или что-то другое ?..

И второй вопрос : - Как Вы определяете надёжность ложного пробоя ?.. Ведь нередко ложный пробой не срабатывает, образуя лишь маленький откат цены . И такое бывает даже на значимом объёме . Спасибо . Юрий .


1. Перед уровнем, чтобы привлечь интерес мелких игроков и сработать на эмоциях, цену подгоняет крупный игрок. Как только случается пробой, мелкие игроки пытаются догнать цену вскакивая в рынок, в то же самое время, крупный игрок совершает обратную сделку и разворачивает цену, оставляя остальных в минусах.

2. Надежность осуществляю по наличию паттернов, с использованием манименеджмента.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
+1 Алексей Петрейкин 22.06.2015 13:30
Александр! Позвольте уточнить, по 1 и 4 вопросам, если мы говорим про короткие позиции, ложный пробой делается на больших объемах, кто-то допустим идет в лонг, в какой момент тогда крупный игрок скидывает позицию, что бы обвалить рынок или остаётся в позиции? Есть ли у крупного игрока хотя-бы минимальный временный убыток. По 4 вопросу, исходя из статьи, можно понять, что есть общий сговор СМИ и рынка, для создания уверенности в предсказуемости сделки(обманка). Как научится разгадывать их общий сговор и обман, есть ли независимые мнения экспертов и на каким новостным ресурсам можно доверять. Спасибо.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 22.06.2015 13:44
Цитирую Алексей:
Александр! Позвольте уточнить, по 1 и 4 вопросам, если мы говорим про короткие позиции, ложный пробой делается на больших объемах, кто-то допустим идет в лонг, в какой момент тогда крупный игрок скидывает позицию, что бы обвалить рынок или остаётся в позиции? Есть ли у крупного игрока хотя-бы минимальный временный убыток.
Вопрос связанный с набором позиции крупным игроком, очень сложный и в двух словах его не объяснить, возможно напишу отдельную статью, в которой изложу свое видение. А по поводу убытков, то есть замечательная пословица: "На каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой". Точно так же и на рынке. Крупный игрок, это не какой то отдельный человек, это разные структуры и совсем не обязательно, что они все торгуют в одну сторону. В статье Большие деньги всегда победят, я как раз то писал, что на рынке борьба идет МЕЖДУ крупными игроками, а мы, мелкие игроки, если можно так сказать, попадаем под раздачу. Цитирую Алексей:
По 4 вопросу, исходя из статьи, можно понять, что есть общий сговор СМИ и рынка, для создания уверенности в предсказуемости сделки(обманка). Как научится разгадывать их общий сговор и обман, есть ли независимые мнения экспертов и на каким новостным ресурсам можно доверять. Спасибо.
На рынке бытует мнение, что в нужный момент, толпа специальным образом подогревается. Чтобы это сделать, крупные игроки проплачивают СМИ для освещения ситуации нужным образом. За руку их никто не ловил, но последние два ярких примера, это все тот же пример из статьи связанный с EURUSD, а второй был по золоту на уровня 1750$. Тогда тоже все аналитики орали что будет 2000$, в итоге сами видите где оказались.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
+2 Алексей Петрейкин 20.06.2015 16:40
Уважаемый Александр! Говорю Вам огромное спасибо, за Ваши труды и невероятно доступное изложение мысли. Многие материалы являются поучающими и направляющими на путь развития и заработка. Спасибо. Есть несколько вопросов возникших в процессе чтения статьи:
  • 1. Участники рынка, которые организуют медвежий или бычий пробой, делавшие ложный лонг и в конечном итоге оказавшиеся в глубоком шорте, как я понимаю они тоже должны быть в огромном убытке оставаясь в позиции?
  • 2. можно ли пробои назвать консолидацией.
  • 3. Александр! используете ли вы новости для торговли в пробоях в свою пользу?
  • 4. Как правильно фильтровать новости и есть ли проверенный источник, который не консолидирует позицию рынка?
Заранее спасибо.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
+1 Александр Норкин 20.06.2015 22:14
Цитирую Алексей:
Уважаемый Александр! Говорю Вам огромное спасибо, за Ваши труды и невероятно доступное изложение мысли. Многие материалы являются поучающими и направляющими на путь развития и заработка. Спасибо. Есть несколько вопросов возникших в процессе чтения статьи:
  • 1. Участники рынка, которые организуют медвежий или бычий пробой, делавшие ложный лонг и в конечном итоге оказавшиеся в глубоком шорте, как я понимаю они тоже должны быть в огромном убытке оставаясь в позиции?
  • 2. можно ли пробои назвать консолидацией.
  • 3. Александр! используете ли вы новости для торговли в пробоях в свою пользу?
  • 4. Как правильно фильтровать новости и есть ли проверенный источник, который не консолидирует позицию рынка?
Заранее спасибо.
Алексей, спасибо за участие. Ваши вопросы по делу, поэтому непременно отвечу на них:
  • 1. Крупный игрок создает видимость прорыва уровня, чтобы спровоцировать трейдеров к покупкам/продажам. Как только провокация удалась и трейдеры начинают безбашенно вступать в игру, кто будет на другой стороне сделки? Конечно крупный игрок и опытные трейдеры раскусившие эту ловушку. Поэтому в минусе будут только те, кто попался на ложный пробой (конечно, если мы говорим про краткосрочные позиции)
  • 2. Консолидация - это набор крупным игроком, нужного объема. Для того чтобы заманить трейдеров в рынок, нужны провокации, разводы и ловушки, так что ложный пробой, в принципе можно назвать частью консолидации.
  • 3. На новостях стараюсь не торговать вообще, тк движения бывают крайне не предсказуемы.
  • 4. Не совсем понял этот вопрос. Под новости, очень часто подгоняется рыночная ситуация, как та, про которую писал в статье.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Виртуальные сервера от MyForexVPS

OneTwoTrip

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники