JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Тейк профит (Take Profit) | Как выставить и правильно рассчитать уровень

Всем привет. В недавних статьях, рассматривался ордер, который ограничивал наши убытки: stoploss. Настало время разобраться с ордером, позволяющим фиксировать прибыль.

Есть много разных мнений, лично знаком с людьми, которые против фиксации прибыли, они говорят "прибыли надо давать течь, а не фиксировать ее", противоположное мнение гласит "нужно заранее знать, где хочешь забрать прибыль и не жадничать".

На первый взгляд и первое, и второе мнение правильны, но трейдинг дело творческое, а посему, каждому свое. Один работает жестко: вошел в сделку, выставил ордера и ждет куда придет цена; второй подходит более творчески и работает с ордерами в ходе торговли.

Для себя давно определился как нужно работать, точнее сказать, как комфортно работается лично мне, ну да ладно обо мне. Сегодня расскажу про ордер, который называется тейк профит (take profit), что называется со всех сторон, чтобы каждый сам для себя, без навязывания сторонних мнений, определился какую стратегию использовать.

Что такое тейк профит (take profit)?

Хотел по старинке, начать пост с вырезки из википедии, тк уж больно мне нравится как там структурируют и выкладывают грамотно продуманное описание, минимум слов и максимум сути, но они видимо не придумали еще описание. Мне до подобного составления текстов еще далеко, но будем учиться, будем стараться. 

Тейк профит (от англ. take profit, взять прибыль) – это ценовой уровень, на котором трейдер планирует фиксировать прибыль.

Суть понятна, если stoploss фиксирует наши убытки, то takeprofit фиксирует прибыль. 

Как выставить (установить) TakeProfit

Тейк профит (take profit) для позиции Buy

Трейдер входит в позицию Buy, соответственно его цель купить дешево, продать дорого, поэтому тейк профит следует устанавливать выше текущей цены на рассчитанном трейдером уровне.

Take Profit для позиции Buy

На рисунке выше, изображена ситуация, в которой трейдер торгует валютную пару EUR/USD в Buy (лонг). Выше стоит тейк профит, цена, по которой трейдер будет фиксировать полученную прибыль. Как только цена пройдет вверх рассчитанное трейдером расстояние (зеленая стрелка) и коснется ордера Take Profit, позиция будет закрыта и на депозит трейдера поступит полученная прибыль.

Тейк профит (take profit) для позиции Sell

Трейдер входит в позицию Sell и хочет заработать на падении цены. В данном случае, тейк профит выставляется ниже текущей цены на рассчитанном трейдером уровне.

Take Profit для позиции Sell

Аналогично с предыдущему разбору тейк профита при входе в Buy, перевернутая картинка для входа в позицию Sell. 

Важно!!! Ордера TakeProfit и StopLoss существуют только при торговле на Forex. Для фьючерсов используются лимитные ордера: BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit. О данных ордерах и методах фиксации прибыли на фьючерсах, будет рассказано в других статьях.

Методы максимизации прибыли

Существует множество различных методов по установке тейк профита. Многие трейдеры предпочитают рассчитывать соотношение StopLoss`a к TakeProfit`у 1 к 3 или более, другими словами если стоп 10 пп, то тейк должен быть 30 или более. Другие устанавливают вблизи значимых уровней и тд.

В данной статье, хочу предложить свои варианты установки тейк профита (take profit). Не претендую на грааль, но торговая идея присутствует.

Вариант 1. TakeProfit на ближайшем минимуме / максимуме.

Если вы покупаете ту или иную пару, где будет стоять ваш стоп?

В 95 случаев из 100, вы поставите стоп за ближайший минимум, а что такое stop loss? Если вы покупаете и ставите стоп, то другими словами, вы отправляете приказ брокеру, который означает: когда цена пойдет ниже, то на этом уровне я хочу закрыть позицию, перефразировав, продать то что куплено выше.

Раз вы в этом месте желаете продать, то на другой стороне, обязательно должен быть покупатель. Вот это место мы и будем брать во внимание, именно сюда, в место, где среднестатистический трейдер ставит стоп, мы будем устанавливать тейк профит.

Правильная установка Take Profit. Пример 1.1.Правильная установка Take Profit. Пример 1.2.

Вариант 2. TakeProfit во флете (торговом канале).

Всеми любимые каналы или флеты, как будет угодно. В канале торговать легко, трейдер видит верхнюю и нижнюю границы, но редко может выжать из этого что-то стоящее для себя. Почему?

Один из ответов будет "Жадность" (читайте статью Ошибки начинающего трейдера). Покупая от нижней границы, трейдер пытается поймать все движение и выйти тютелька в тютельку у верхней границы, то же самой с продажей.

Но рынок то живой, ему все равно какие границы нарисованы у вас на графике и что вы там себе напридумывали, плюс манипуляция крупного игрока не учитывается, поэтому очень часто, войдя очень хорошо в сделку, трейдер выходит с крошечным профитом, а все потому, что тейк профит нужно ставить не на самих границах, а немного не доходя, пунктов 10-15.

Не стоит ждать каких то гипер движений, берите что есть, а когда придет понимание ситуации, вот тогда будете решать самостоятельно.

Правильная установка Take Profit. Пример 2.1.

Вариант 3. TakeProfit на fibo-уровнях.

Этим методом не пользуюсь, тк своих хватает, но очень часто вижу анализируя график, на сколько он эффективен. Fibo-уровни. Да, да, они самые. Очень часто цена отскакивает от того или иного уровня, а раз мы ждем отскок, так почему бы не ставить на этих уровнях тейк профит?

Правильная установка Take Profit. Пример 3.1.

Вариант 4. Выходим частями.

Профессионалы входят в рынок не одним ордером, а несколькими. Так легче торговать и работать с уже открытыми ордерами.

При достижении желаемой цели, не стоит выходить из позиции полным объемом (всеми ордерами). Забирать прибыль нужно постепенно.

Ни один трейдер, со 100%-ой уверенностью не скажет, где именно будет разворот. Наметили цель, рынок дошел, закрыли часть и сидите ждите, что будет дальше. Видите что-то не то, кройтесь, а если движение продолжается, ждем следующую цель и так далее, пока не выйдите всеми ордерами.

В этом варианте не будет ничего конкретного. Перечислять абсолютно все методы, глупо. Каждый приходит к пониманию где брать прибыль, самостоятельно, а посему, оставляю этот вариант на ваше усмотрение. 

За и Против

В начале статьи, вскользь упомянул о сторонниках и противниках тейк профитов. Как и писал, одни хотят чтобы прибыль росла и трейдер не резал ее на корню, другому наоборот нравится, что в его работе все продумано и после входа в сделку, остается только ждать тейка или стопа. Не будем переубеждать ни тех ни других, а для себя отметим следующие моменты.

Мнения "За TakeProfit"

  • Работая в канале, особенно узком, цена достигнув нижнего/верхнего уровня, практически моментально отскакивает и закрыться руками по лучшей цене врятли удастся. В данном случае, установленный заранее тейк профит (take profit), зафиксирует прибыль по лучшей цене.
  • Трейдеру, не владеющим своей жадностью, обязательно ставить тейк профит. В противном случае, пытаясь забрать все больше и больше прибыли, настанет разворотный момент и цена откатится на столько, что жадному трейдеру будет не под силу закрыть эти крохи, видя какой профит мог бы быть. В итоге, жадность возьмет свое, и трейдер выйдет с минимальным, а то и с нулевым профитом, из отличной сделки.
  • Торговцам на новостях, а тем более с близкими целями, жизненно необходимо ставить тейк профиты. Как вы знаете, на новостях движения крайне резкие, в такое время, брокеры не дадут вам нужную вам цену, а будет постоянны ответ: "Нет такой цены!", чтобы забрать прибыль на новостях, нужно заранее ставить тейк профиты, этот ордер сработает вне зависимости от новостной волатильности.

Мнения "Против TakeProfit"

  • Устанавливая тейк, трейдер не может быть уверенным на 100%, что именно здесь цена развернется и очень часто, зафиксировав прибыль тейк профитом, цена проходит большое количество пунктов, но уже без вас.
  • Ничего не имею против трейдеров ставящих тейк, но сам, в большинстве трейдов, закрываюсь руками. В большинстве случаев, рынок показывает места где нужно войти, а где нужно выйти. Конечно не всегда выходит дождаться сигнала на выход, страх и все такое, но когда получается, только в этом случае удается получить абсолютно все движение.  

Вывод

Если бы мне попалась только что написанная мною статья в самом начале моей карьеры трейдера, она бы сильно упростила мне жизнь. В ней изложено практически все что нужно для новичка, а опытный трейдер сможет оценить мнение стороннего торговца и переосмыслить или дополнить свой арсенал знаний. 

Все зависит от вас. Как вы торгуете: агрессивно, долгосрочно, внутри дня или иначе. Исключительно из вашего нрава, вы и должны определить ставить тейк профит или нет.

Для себя уже определился, тк торговля на новостях по моей стратегии запрещена, значит моя торговля в обычное низко или средне волатильное время, поэтому мои ордера спокойно можно закрывать и руками. А раз так, буду пытаться находить те самые места, где рынок сигналит нам "ГОТОВИТСЯ РАЗВОРОТ". Именно здесь моя точка для фиксации прибыли.

Удачи всем нам в торговле.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Виртуальные сервера от MyForexVPS

OneTwoTrip

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники