JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Почему важны торговые уровни?

Торгуя валютными парами на рынке Форекс, или фьючерсами на CME, а может акциями на ММВБ, трейдер повсеместно встречается с различными торговыми уровнями. Это могут быть банальные круглые цифры, уровни поддержки, уровни сопротивления, зеркальные уровни, трендовые уровни, уровни Фибоначчи и многие другие.

Очень часто встречается вопрос: "А почему рынок вообще видит эти уровни?".

В сегодняшней статье, я постараюсь, как можно подробней раскрыть тему уровней и показать почему рынок обращает на них внимание. Описываемого мною материала, мне не приходилось видеть в интернете или книгах, а посему могу считать его уникальным.

Что дает мне право утверждать, что моя информация верна? Опыт, наблюдения, практика и, на последок, логика.

И так, приветствую всех. Меня зовут Александр Норкин и эта статья о понимании уровней и важности использования их в трейдинге.

Надо отдать должное этой части технического анализа. Изучив и внедрив в свою торговую систему уровни, в долгосрочной перспективе, у вас не получиться торговать в минус. На одном из семинаров, преподаватель сказал прекрасную речь:

Человек всегда ищет легкий путь и большинство трейдеров проигрывает, потому что это их легкий путь. Торговать легко, все что нужно сделать, это поставить себя в такие условия, в которых легче будет заработать, чем потерять. 

Используя в трейдинге уровни, трейдер обязан знать всего одно важное правило: Уровень должен быть явным и видным для всех.

Если вы не поняли о чем я, читайте дальше и уверяю вас, ответ будет.

Уровни поддержки / сопротивления

Уровни поддержки / сопротивления по праву являются самыми интересными и требующими детального изучения уровнями. Здесь можно встретить массу манипуляций, к коим относятся:

  • ложный пробой;
  • ложные паттерны продолжения тренда;
  • разворот, не доходя до уровня.

Но изучив все эти манипуляции, перед трейдером откроются прекрасные возможности для заработка.

Обязан об этом сказать, так как практически каждый второй трейдер, анализируя уровни поддержки и сопротивления, совершает одну и ту же ошибку, отмечая уровень как какую то непреодолимую цену.

Это грубейшая ошибка, ведь ни один из существующих уровней, не является какой то определенной ценой. 

Уровень - это некая область.

Открою небольшую тайну возникновения уровней поддержки и сопротивления, но прежде чем рассказать об этом, приведу скрин, в котором вы сами должны попытаться разобраться о причине возникновения уровня.

На будущее.
К слову говоря, я собираюсь записывать обучающие видео, а так как информация, которую публикую не сказать, что секретная, но являющаяся очень важной, обучающие курсы буду продавать за незначительные денежки. Так что, изучайте пока на халяву, а то скоро все переменится.

Уровни в трейдинге | Формирование уровеня сопротивления

Надеюсь вы разобрались в чем дело. 

Как я уже сказал, каждый второй трейдер не правильно интерпретирует уровни. Во первых, они не видят причину формирования уровня, во вторых, они не понимаю, что уровень это не цена, а диапазон. Поэтому, для подобных трейдеров, уровень проявляется только после 2 - 3 отскоков от одной и той же цены.

Нет, я не хочу сказать что это плохо, даже наоборот. Чуть выше по тексту, я писал, что уровень должен быть явным и видимым для всех, но согласитесь, куда будет лучше, если мы сможем распознавать уровни поддержки и сопротивления, за долго до его формирования и уже подготовиться к соответствующим действиям.

Первое, на что нужно обратить внимание, это объем, именно он предвестник движений.

В левой части графика, видим свечу с повышенным объемом и медвежьим результатом. Не надо быть провидцем, чтобы понять, в этой свече продавали. В данном случае совсем не интересно кто продавал (маркетмейкер, банк или какой другой инвестор), важен сам факт.

Пока цена находится ниже диапазона 1.1070 - 1.1100 (именно здесь проходили основные объемы), сказать будет ли сформирован уровень сопротивления или нет, невозможно. Все что требуется от трейдера, ждать.

Как только цена вернулась в рассматриваемый диапазон, наша задача следить за ценой: пробьет, не пробьет. Если цена отскочила вниз, это сигнал для входа в шорт и о сформированном уровне сопротивления.

Иначе говоря, раз цена подошла к диапазону в котором осуществлялись продажи и не пробила его вверх, а напротив, возобновили движение вниз, логичней предполагать, что продавцы, как были сильными, так сильными и остались, и наша задача играть в одну сторону с победителями, в нашем случае продавцами.

Чего ждать от старого уровня сопротивления / поддержки

И так, мы выяснили, что уровень сопротивления и поддержки, формируется за счет предыдущих влитых объемов, но данный факт важен только для более быстрого определения самых ближайших, свежих уровней, но он бесполезен если прошло значительное количество дней и уровень, можно сказать состарился.

Когда же в нашем распоряжении имеются старые уровни сопротивления и поддержки (как их определять, описывается в статье Линии (уровни) поддержки / сопротивления), то мы должны мыслить иначе:

  • Если уровень не могут пробить более 3 - 4 раз, такой уровень увеличивает свою силу.
  • При подходе в очередной раз к уровню сопротивления, обращайте внимание на реакцию цены. Вполне возможно продавцы, вне зависимости от давности влитых ими объемов, продолжают владеть ситуацией и не пустят цену вверх. Зеркально для уровня поддержки.
  • Наличие ложного пробоя, в разы увеличивает силу уровня.

Зеркальные уровни

Зеркальный уровень, это один из самых лучших шансов, войти в сделку по тренду. В различных изданиях, подобный способ входа называется: взять пулбэк или отработать ретест пробитого уровня.

Уровни в трейдинге | Зеркальный уровень

Я предпочитаю брать только первый пулбэк, не обращая внимания на последующие касания зеркального уровня. И хотя, во многих книгах пишут, что пробитый уровень сопротивления, становится сильным уровнем поддержки (зеркально для пробитого уровня поддержки), в жизни такое встречается редко.

Уверен мой сайт читают не только новички, но и опытные трейдеры и они то выскажут свое мнение, что не так уж и редко, как пишу я, но здесь надо понимать одну вещь, пробой пробою рознь.

Обратите внимание на рисунок выше и объем в свече, которая пробивает имеющийся уровень сопротивления. Я вижу, что никакого объема в этой свече не было, а значит покупки были совершены не в момент пробоя, а гораздо раньше, а посему уровень поддержки если и будет формироваться, то не на зеркальном уровне, а ниже.

Исходя из этого, если попытаться взять не первый пулбэк, который будут брать абсолютно все знающие трейдеры (поэтому его сила возрастает в разы), а второй или третий, а как мы уже знаем, уровни создаются в диапазоне предыдущих влитых объемов, то у нас есть фантастически большой шанс, купить лося, не найдя поддержку покупателей.

Трендовые уровни

Следующим на очереди стоит применение трендовых уровней или как они еще называются, динамические уровни. Динамические уровни, можно определить как линиями тренда, так и индикаторами, самый распространенный из которых moving average.

В предыдущем разделе, я упомянул про силу толпы, в момент взятия первого пулбэка. Теперь я постараюсь доказать, что толпа работающая в одном направление, гораздо сильнее крупного игрока.

Вечный вопрос связанный с сильными деньгами, так и останется вечным, пока кто нибудь из их кухни, не расскажет всю подноготную, а пока нам остается только догадываться и логически мыслить.

В данном вопросе, логика подсказывает, что у толпы в едином порыве, куда больше денег, чем у самого богатого спекулянта, что и предрешит первоначальное движение рынка в их сторону. Другое дело, что толпа эмоциональна и зайдя в перспективный тренд, найдет кучу оснований, что 50 пп будет достаточно и надо срочно закрывать сделку.

По той причине, что трендовые (или динамические) уровни видят все, все выставляют свои ордера именно от них, что в большинстве случаев дает положительный результат.

Уровни в трейдинге | Трендовый (динамический) уровень

Рассматриваемый выше тренд, было не трудно заметить и уверяю вас, от трендовой линии толпа покупала. Опять же оговорюсь, это совершенно не значит, что в большинстве своем толпа осталась при деньгах, так как провокационные моменты, плюс психология жертвы, не дает большинству трейдеров заработать, но в едином порыве, цену выше, подгоняли ордера толпы.

В подобные моменты, прекрасно работает рассматриваемая мною ранее, торговая стратегия под названием Вход на 3-ем касании.

Уровни Фибоначчи

И самый явный пример единой мощи толпы, это уровни Фибоначчи. 

Возможно ошибусь, но у меня есть убеждение, что каждый начинающий трейдер, идет по одному и тому же пути развития, а именно:

  • изучение азов трейдинга (из книг, статей);
  • изучение технического анализа;
  • знакомство с трендовыми линиями, уровнями сопротивления и поддержки;
  • знакомство с уровнями Фибоначчи;
  • и тд., кого куда кривая заведет.

Но то, что на первых порах, трейдер знакомится с фибо-уровнями, это факт. Именно по этой причине, фибо-уровни и работают.

Как это может быть? Да все по той же причине, что была описана выше. Толпа сильна в едином порыве. Все знакомы с фибо и многие используют их в своей торговле, отсюда и реакция на каждый отдельный уровень.

Уровни в трейдинге | Фибо уровни

Обратите внимание, как прекрасно отрабатываются совершенно все уровни. Сначала цена немного пробила, но все же дала движение вниз от уровня 23,6%, далее откат пошел от уровня 38,2%, более сильный откат можно наблюдать от 50%.

Почему такое происходит? Да все потому, что точно так как я, фибо уровни растянули еще не один миллион трейдеров, и все они выставляли свои ордера от данных уровней, вот почему цена и отскакивала от каждого.

Для информации.
Очень часто, цена возвращается к 50% коррекции.

Почему важны уровни

Наверное буду закругляться. Про уровни писать можно очень много, и думаю, если задаться целью, я бы смог книгу листов эдак на 200 без проблем написать, но это сайт, а в интернете свои правила.

Я постарался перечислить основные, используемые трейдерами уровни. Правда не упомянул про вилы Эндрюса, веер Ганна и аналогичные инструменты, но это все потому, что принцип работы везде одинаков.

Как вы можете видеть сами, любые уровни в трейдинге важны и игнорировать их никак нельзя. Все что нужно сделать трейдеру, так это определить значимый уровень и дождаться реакции цены от него.

Перечитав статью, я пришел к выводу, что нехотя, расписал одну из сильных торговых стратегий. Вам осталось придумать, как будете входить в рынок и где забирать профит. В начале статьи я писал, что если изучить уровни, то по ним, трейдер просто не сможет не зарабатывать, по крайней мере, в моей голове не укладывается, как этого можно достичь.

Вы должны понимать, что рынок движется на 100% не хаотиично. Я каждый день вижу места, где цена с большой вероятностью развернется. К сожалению, в открытый доступ нельзя выкладывать абсолютно все, но даже того, про что рассказал в данной статье, должно хватить для правильных выводов и последующего, прибыльного анализа рынков.

На этом все. Надеюсь в комментариях продолжим обсуждение данной, крайне интересной темы. А пока до новых статей, не забудьте подписаться на новых статьи сайта. Удачи всем нам в торговле.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Виртуальные сервера от MyForexVPS

OneTwoTrip

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники