Зачем нужно сопровождать позицию
Как мы все знаем, трейдинг, это профессия, в которой заработок рассчитывается с помощью двух главных показателей:
- каким объемом осуществлен вход;
- сколько пунктов удалось заработать.
Про объемы сделок говорить не стану, а вот о количестве взятых пунктов, пообщаемся, тк врятли мы сможем найти трейдера, который не имеет желания попытаться взять, как можно больше пунктов прибыли.
Мы с вами разобрались, что сопровождение позиции на Форекс, это способ взять как можно больше пунктов, а давайте поразмышляем, для кого эта информация будет не интересна?
На мой взгляд, сопровождение позиции не потребуется только сверх человеку, трейдеру, способному с точностью до пункта предугадывать когда войти в лонг, а когда из него выйти.
Подобный профессионализм, скорее походит на сказку или везение. У меня бывали подобные сделки, но это скорее исключение из правил, можно сказать мне просто повезло, и все складывалось как нельзя лучше, но зачастую, все происходит иначе.
Совершив на первый взгляд выгодную сделку, при виде малейшего профита, трейдер имеет желание зафиксировать уже заработанное. Им овладевает страх потери того, что уже есть, а если рынок начнет корректироваться, так это вообще удар по психике.
Головой я понимаю, что так работать нельзя, к сделке нужно относиться профессионально и заранее знать, где хочешь войти, а где хочешь выйти, но на практике, когда ты уже в рынке, все происходит иначе.
Исходя из этого, логичней не трястись над сделкой, а попытаться грамотно ее довести до профита и в этом нам помогут методы сопровождения сделок на рынке Форекс.
Какие методы сопровождения позиции на рынке Forex существуют
Главная идея всех ниже приведенных методов, сводится к одной замечательной мысли:
Поэтому, большая часть приведенных способов, учитывает работу без TakeProfit`а, но с постоянно подтягивающимся StopLoss`ом.
Сопровождение сделки с помощью индикаторов
Начну с самых банальных методов. Под этим словом, я имею ввиду способы, в которых не используется рыночное настроение, а элементарно пододвигается stoploss.
Сопровождение сделки с помощью индикатора Parabolic SAR
Используя данный индикатор, трейдер должен понимать элементарные принципы построения. Parabolic работает очень просто, когда алгоритм рассчитывает что идет up движение, внизу каждой свечки (бара) рисуются точечки, в случае down движения, точечки рисуются сверху каждой свечи (бара).
Используя эти знания, мы можем допустить, пока точечки будут внизу свечей, нашей лонговой позиции ничего не угрожает, но как только цена пересечет точечки и они окажутся сверху, это наш сигнал для выхода из сделки.
Поэтому, один из банальных способов сопровождения сделки, является подвигание stoploss`а, в случае лонговой позиции, ниже последней точечки Parabolic`а, в случае шортовой, выше последней точечки Parabolic`а.
Сопровождение сделки с помощью индикатора Moving Average
Следующий не безызвестный трендовый индикатор, который поможет сопроводить сделку, как можно дольше, называется Moving Average (скользящая средняя).
Принцип работы, аналогичен Parabolic`у, пока цена находится выше MA, предполагается что движение вверх продолжится, как только происходит пробитие индикатора, это сигнал к развороту тренда.
Поэтому, логика сопровождения сделки с помощью MA, сводится к подвиганию StopLoss`а, ниже скользящей средней, в случае лонговой позиции, и выше скользящей средней, в случае шортовой позиции.
Сопровождение сделки с помощью индикатора Fractal
В отличии от первых двух индикаторов, индикатор Fractal отмечает самую высокую и самую низкую точку за последние 5 баров, что позволяет нам считать отмеченный Hi / Low, как непреодолимую отметку, куда можно спрятать StopLoss.
Почему я охарактеризовал данный раздел, как "банальные способы"?
Дело в том, что индикатор строится по определенным правилам, он не учитывает объема набранной позиции, не учитывает силу или слабость игроков, для индикатора, это совершенно неизведанная бездна. Индикатор может показать смену тренда, в то время, когда это была обыкновенная коррекция, и как часто бывает ложный пробой.
Поэтому, я считаю, что сигналы индикаторов учитывать можно, но нужно понимать то что вы делаете.
Работая с индикаторами, не поленитесь поиграться с настройками каждого.
Сопровождение сделки без индикаторов
Сопровождать позицию оперируя исключительно информацией полученной с графика, на мой взгляд, куда более выгодное и перспективное занятие. В данном случае мы не используем математических алгоритмов, а пытаемся наблюдать за ходом цены.
Сопровождение позиции с применением трендовой линии
Тренды не возникают из воздуха, раз цена движется вверх по тренду или вниз по тренду, то это кому то нужно. Поэтому, если на руках имеется открытая позиция по тренду, то не стоит ее закрывать при первой же коррекции.
Подтягивайте стоп всякий раз, как цена оттолкнется от трендовой линии, пускай вас выбьет по стопу, только тогда вы должны завершить тренд. В противном случае, можно упустить перспективную позицию в зарождающемся тренде.
Сопровождение позиции с применением моделей графического анализа
Во время формирования какой бы то ни было фигуры графического анализа, логичней предположить, что идет набор позиции крупным игроком, соответственно в этой же фигуре набираются жертвы.
После окончания формирования модели и выхода из нее, где остается со своими убыточными сделками трейдер? Конечно же в сформированной графической фигуре. Из этого следует, что рынок продолжит двигаться против убыточных сделок.
Исходя из этой логики, считаю: если на руках имеется шортовый ордер и из сформированной графической фигуры, рынок продолжает двигаться вниз, значит сила медведей превосходит бычью, что дает нам право, держать сделку до той поры, пока расстановка сил не изменится.
Узнать это можно наблюдая за рынком. Как только цена сформировав очередную фигуру, выйдет из нее не вниз, а вверх, значит мы можем предположить, что расстановка сил изменилась и нашу шортовую позицию пора закрывать.
Сопровождение позиции с применением элементарной логики
Для того чтобы движение развивалось, нужно соблюсти всего одно правило: для up движения, каждый последующий Hi должен обновляться, а Low не пробиваться, для down движения все наоборот.
Исходя из этого, предлагаю следить за рыночными волнами. Пока пробиваются хаи и удерживаются лоу, будем держать позицию и постепенно подтягивать стоп. Как только ситуация изменится и хаи перестанут обновляться, а лоу начнут пробиваться, нас выбьет по стопу с прибылью.
Сопровождение позиции с применением TrailingStop`а
Нельзя не вспомнить про TrailingStop. Применяя этот метод, я проецирую два возможных способа применения:
1. Стандартный трал, с заранее выставленными показателями от текущей цены до StopLoss`а.
2. Применение по своему усмотрению. В этом случае, трейдер сам определяет через какое расстояние, следует пододвинуть StopLoss ближе к цене.
Сопровождение сделки анализируя рыночный профиль
На последок, оставил самый интересный метод. Существует такое понятие, как рыночный профиль, возможно как нибудь о нем напишу, а пока можете поднобрать информации в интернете.
Рыночный профиль выглядит в виде купола, и являет собой, как считается, истинную рыночную стоимость актива в середине купола, и зону дисбаланса по краям.
Пока идет накопление позиции, предполагается покупать и продавать соответственно от зон дисбаланса во внутрь, но как только цена выходит за рамки формирующегося купола, появляется предположение об победе одних над другими.
Используя тот же принцип что и в методе по сопровождению позиции с применением графических фигур, считаю правильным продолжать удерживание шортовой позиции, когда цена продолжила движение вниз, и закрывать шортовую позицию, когда цена проявила бычий интерес (зеркально для лонговых позиций).
Сопровождение позиции с применением частичного закрытия ордеров
В предыдущих примерах, были рассмотрены ситуацию, в которых мы давали рынку двигаться в нашу сторону, а сами постоянно поджимали цену stoploss`ом, что давало нам возможность оставаться в позиции как можно дольше.
В данном примере, я хочу совместить рассмотренные ранее способы, с частичным закрытием ордеров.
В статье Как закрыть сделку (позицию) частями в терминале MetaTrader, я уже приводил пример, в котором показал на сколько больше заработает трейдер применяя частичное закрытие ордеров, в отличии от трейдера не применяющего частичное закрытие ордеров.
Используя данную методу, нужно понимать одно: мы никогда не сможем узнать, где с точностью на 100% будет разворот рынка. Учитывая то, что нашей конечной задачей на рынках Форекс, CME, акциях и тд, заключается в заработке денег, мы обязаны оставаться в тренде как можно дольше, но при этом попутно закрывая часть уже имеющейся прибыли.
Подведем итоги
В статье, мы разобрались зачем сопровождать позицию (ордер) на рынке Forex, рассмотрели примеры и методы как правильно это делать. На мой взгляд, девиз сопровождения ордеров, должен звучать:
Если вам хватает 10 - 20 пп в день, то методы описанные выше, не для вас, но если вы, не важно скальпер, дейтрейдер или долгосрочник, хотите попытаться высидеть тренд целиком, то:
- у вас должны быть "железные яйца";
- или вы можете использовать методы сопровождения ордеров.
Подготавливая статью, я пытался изложить информацию как можно проще и логичней. Не стоит использовать все варианты единовременно, попытайтесь отобрать по своему усмотрению наиболее интересные методы и внедрить их в свою стратегию.
Поторгуйте недельки 2, месячишко, а после, вернитесь к моей статье и опишите в комментариях помогли мои советы или нет. Что касается меня, то я использую метод частичного закрытия ордеров и надо признаться, данная модернизация в разы улучшила выхлоп от моей торговли.
Надеюсь статья окажется для вас полезной и поможет в вашей дальнейшей трейдерской деятельности. На этом все, до будущих статей. Удачной всем нам торговли.
К примеру, господин Герчик говорит, что по статистике сопровождение сделок снижает прибыль. Мало у кого яйца железные. Всегда хочется зафиксировать прибыль, чтобы не утекла обратно в Forex.
Я далеко не Герчик, то я всегда сопровождаю сделку, чего и вам рекомендую, пока не станете Герчиком.
На практике жуть!
RSS лента комментариев этой записи