Виды трендов | Углубленное изучение восходящего, нисходящего и бокового тренда

Всем привет. Продолжаем изучать тренды и все что с ними связано. В этот раз подробно разберемся с видами трендов и фазами жизни тренда.

Что такое тренд. Определение.

Хочется начать со стихотворения очень известного мультипликационного героя, которого уверен вы все сразу узнаете:

Узнали кто пел эту песенку?

При виде графиков цены на Форекс, я постоянно вспоминаю эту песенку, ведь если заменить слово "мед" на слово "тренд", смысл вообще не поменяется. А все потому, что тренд живет на рынке всего 20% времени, все остальное время, рынок "стоит" на месте.

Кстати, совсем не обязательно про какой именно тренд мы говорим? Ведь слово "тренд" применяется в моде, где тоже популярность той или иной модели, не длится вечно, в математике, в спорте, да где угодно где есть какие либо прорывы.

Самое идеальное описание для рыночного тренда, думаю будет правильно звучать:

Книжки пишут, что тренд (тенденция) твой друг, так давайте познакомимся с видами трендов на рынке Форекс.

Виды изменения тенденций

Виды трендов по направлению

Боковой тренд (флет)

Боковой тренд очень часто называет флетом, гораздо меньше консолидацией или накоплением. В боковом движении, обе стороны (и быки, и медведи) имеют одинаковую силу и сражаются за право быть победителем на рынке.

Как видно на рисунке выше, боковое движение (флет), имеет четкий уровень поддержки и четкий уровень сопротивления. При подходе к поддержке, активизируются быки и начинают толкать цену выше, при подходе к сопротивлению, в бой вступают медведи, толкая цену вниз.

Боковой тренд, очень распространенное явление в трейдинге. Я выше уже писал, что на флетовое движение отводится аж 80% рыночного времени, оно и понятно, именно в боковике, во время "войны" медведей с быками, проявляется истиная сила победителя, который и будет задавать тенденцию рыночного движения на ближайшее время.

При всей своей простоте, флетовое движение имеет огромное количество ловушек. Казалось бы, рисуем два уровня (сопротивление и поддержку) и, при подходе к верхней границе, продаем, при подходе к нижней, покупаем. Эх, если бы было все так легко...

"Умные деньги" ожидают от нас именно такой реакции и провоцируют пробои уровня, именуемые ложными пробоями. Кстати, я посвятил этому явлению целую статью, вы можете почитать ее, она называется Ложный пробой на Форекс | Выявляем, формулируем, торгуем.

Ничего не вечно, и флеты не исключение. Рано или поздно, последует истинный пробой уровня и начнется тренд.

Медвежий (нисходящий) тренд

Медвежий тренд, также он называется нисходящий тренд, появляется в момент, когда на рынке имеют огромную силу медведи (продавцы). Классифицировать медвежий (нисходящий) тренд очень просто:

1. Визуально видно, что цена движется вниз.
2. В нисходящем тренде медведи на столько сильны, что не пускают цену выше локальных хаев.
3. В нисходящем тренде быки на столько слабы, что не способны удерживать локальные Low.

Рассмотрим реальный пример по валютной паре EURUSD на рынке Форекс.

27 марта начался нисходящий тренд. Обратите внимание на обозначенные мною Low. Ни один локальный минимум не может удержаться. В то же время, локальные максимумы остаются в неприкосновенности, давая понять, что на рынке преобладает очень сильная медвежья тенденция. 

Бычий (восходящий) тренд

Бычий тренд, так же называемый восходящий тренд, появляется на рынке Форекс в момент, когда на рынке имеют огромную силу быки (покупатели). Классифицировать бычий (восходящий) тренд не составляет особого труда:

• Визуально видно, что цена движется вверх.
• В восходящем тренде быки на столько сильны, что не пускают цену ниже локальных лоев.
• В восходящем тренде медведи на столько слабы, что не способны удерживать локальные хаи.

Разберем на примере валютной пары USDCAD, восходящую тенденцию на рынке Форекс.

17 апреля на рынке Форекс появился восходящий тренд. В этот раз обращаю ваше внимание на локальные хаи. Медведи не способны удерживать уровень и пускают цену все выше и выше, в то время как быки, имеют явную силу выраженную в удерживании своих минимумов и подталкивании цены вверх.

Виды трендов по времени

Кроме направления тренда, тенденции можно классифицировать по времени. Существует три основных вида трендов по времени:

• долгосрочный тренд,
• среднесрочный тренд,
• краткосрочный тренд.

Каждый вид тренда, является частью тренда старшего периода. В зависимости от занятости трейдера, он может выбрать интересующий его таймфрейм и выявлять рыночную тенденцию на указанном участке графика.

Долгосрочный тренд

Долгосрочный тренд определяется на больших таймфреймах: дневках, неделях, месяцах, годах. Обычно используется для анализа инвесторами, здесь не о каких спекуляциях говорить не приходится.

Кроме того, долгосрочный тренд используется трейдерами, умеющими сопоставлять информацию с разных таймфреймов. Цель: вход в сторону глобального (долгосрочного) тренда, как можно с меньшим риском для депозита.

Среднесрочный тренд

Среднесрочный тренд определяют на часовых графиках. Обычно он является коррекционным движением долгосрочного тренда.

Краткосрочный тренд

Краткосрочный тренд определяется на минутных графиках. На мой взгляд, он самый важным для нас.

Здесь вы должны понять меня правильно, заходить нашими деньгами в долгосрочный тренд не представляется возможным. Использовать среднесрок как остновной тренд, а краткосрок или внутридневное тренд как рабочий, более разумно.

Исходя из этого, анализ и выявление краткосрочного тренда, лично для меня, является первостепенным заданием. Но, не забывайте отслеживать тренды и пытаться сопоставлять их на разных ТФ.

Приведу пример наличия долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного тренда на валютной паре EURUSD.

Переходим на старший таймфрейм, в моем случае D1 и определяем долгосрочный трейнд.

В теории, трейдеры говорят что нужно работать всегда в сторону долгосрочного тренда. Согласен с этим отчасти. Если цена находится вблизи трендовой линии долгосрочного тренда, то безопасней торговать в сторону глобального тренда, а если его трендовая далеко.

В этом случае, можно определить на часовках среднесрочный тренд и торговать в его направлении до касания трендовой долгосрочного тренда. Как писал выше, среднесрочный тренд является коррекционным к долгосрочному.

Дейтрейдеры используют среднесрочный тренд как основной и торгуют ориентируясь на краткосрочный тренд. Сами видите, все тренды переплетаются и дают возможность трейдеру самому определить тип своей торговли.

Фазы жизни тренда

Переходим к самому интересному: фазы жизни тренда.

Виды и типы трендов, это все важно, определить их достаточно просто. За всеми этими линиями тренда, индикаторами и тому подобное, скрывается самое важно, фаза. Важно понимать что за чем следует и почему первого, не может быть без третье.

Запутал? Не волнуйтесь, сейчас все станет ясно.

Стадия консолидации объема

Консолидацией на Форекс, если вы помните, называют флетовое или боковое движение. Почему я выше и писал, что формулировка "консолидация", "накопление", является менее распространенным термином нежели флет или боковик.

Между тем, именно эта фаза рынка, является одной из самых важных. Во время консолидации, накапливается основной торговый объем. Кого? Конечно же, крупного игрока. Если хотите, это его следы, по которым мы, как следопыты, должны стараться двигаться, если хотим заработать денег.

Консолидация (фаза накопления) на рынке, происходит до той поры, пока у одной из сторон не закончится интерес. Это можно объяснить очень просто. К примеру возьмем какую нибудь игру, где нужно ставить деньги. Сначала один игрок ставит 1 рубль, затем второй 1 рубль, кто первый прекратить отвечать ставкой, проигрывает отдавая свои деньги другому.

Так же и в трейдинге. Образно можно сказать так, что при подходе к сопротивлению, медведи кладут 1 рубль, при подходе к поддержке, быки кладут 1 рубль. Фаза накопления будет продолжаться до той поры, пока или быки или медведи прекратят делать деньги. Как только это произойдет, тот кто не сделал ставку, начинает терять свой капитал.

Конечно я утрирую, но если откинуть техническую часть процесса, логика именно такая.

Стадия распределения объема

Распределение объема, всегда следует после стадии накопления (консолидации). Для того чтобы заработать, то что есть на руках нужно кому то продать обратно и получить прибыль.

Если во время консолидации побеждают быки, настает бычий (восходящий) тренд, в котором крупный игрок уже начинает потихоньку скидывать свою позицию. Посмотрим как это выглядит на реальном графике.

Консолидация заняла аж 4 дня. За 4 дня была набрана интересующая позиция и рынок начал восходящий тренд. На этой стадии, которая повторюсь называется распределение, кто-то покупает, кто-то продает, но зарабатывают только быки.

Стадия кульминации

Осталось разобраться с кульминацией. Кульминация, это фаза рынка, в которой происходит активное закрытие позиций, набранной крупным игроком. Обычно этому предшествует новая область консолидации (флетовое движение) и наличие очень сильных новостей.

Кульминация бывает двух видов:

• Кульминация покупок. Ситуация при которой быки фиксируют свою прибыль.
• Кульминация продаж. Ситуация при которой медведи фиксируют свою прибыль.

Посмотрите на скрине ниже, как именно рынок ведет себя во время кульминации.

Изначально все идет как обычно, есть стадия накопления, есть стадия распределения, но затем появляются резкие движения вверх. Обратите внимание на длинные свечки, которые имеют длинную тень вверху, да к тому же их два штуки.

Такие свечки явно указывают на присутствующую кульминацию покупок. Если бы мы анализировали фьючерс 6Е на CME, то увидели бы на этих свечках резкий скачек объема.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что покупатели или полностью вышли из своих покупок или частично их закрыли, но в большом объеме. После этого цена начинает движение в обратную сторону.

Вот пожалуй и все, что я хотел рассказать про виды и типы трендов, а также фазах жизни. Напишите в комментариях была ли полезна данная информация и будете ли вы применять ее в своей торговле.

Я заканчиваю. Спасибо, что читаете мои статьи. До новых статей.